WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...

Fonds
99,140 EUR 0,00 0,00% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A111ZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A111ZL9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 99,140 ( n.a. ) Eröffnung 99,14 Hoch / Tief (heute) 99,14 / 99,14 Fondsvolumen 67,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 99,140 ( n.a. ) Vortag 99,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,06 / 96,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / +0,04%
Benchmark
WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...
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KAG (EUR) 99,14 EUR 0,00 0,00% 27.07. 08:00:00 99,140 / 99,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% +0,78% +0,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,06% +1,49% +3,95% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,49% +0,32% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +5,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +1,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,06% +6,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 1,76% 1,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -1,06% -3,26% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% +0,62% +1,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -1,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,51 99,51 101,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,46 98,37 97,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,90 98,97 99,66 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Der Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund wird überwiegend in Unternehmensanleihen von Unternehmen investieren, welche bei ihrem Geschäftszweck sogenannten 'katholischen Werten' genügen. Für die Auswahl der festverzinslichen Wertpapiere müssen daher Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem 'Catholic Value Screening' der MSCI ESG Research erfüllt werden.

Fondsprospekte zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (15.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,30% Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23.05.2029
1,22% AT&T Inc 3,375% 15.03.2034
1,20% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
1,16% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance A 2,324% 23.01.2019
1,15% Santander UK PLC 1,125% 14.01.2022
1,12% BPCE SA 2,125% 17.03.2021
1,08% Berlin Hyp AG 1,25% 22.01.2025
0,98% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
0,93% Enel Finance International NV 4,875% 17.04.2023
0,92% Unibail-Rodamco SE 2,5% 26.02.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Stand
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