WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...

Fonds
99,770 EUR -0,01 -0,01% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A111ZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A111ZL9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 99,770 ( n.a. ) Eröffnung 99,77 Hoch / Tief (heute) 99,77 / 99,77 Fondsvolumen 67,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 99,770 ( n.a. ) Vortag 99,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,02 / 97,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +2,21%
Benchmark
WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,77 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 99,770 / 99,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +0,03% +2,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,07% +2,42% +5,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +2,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,71% +8,71% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,65% 1,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,91% -1,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +0,30% +1,26% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,82 101,02 101,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,63 99,63 97,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,02 100,43 99,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Der Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund wird überwiegend in Unternehmensanleihen von Unternehmen investieren, welche bei ihrem Geschäftszweck sogenannten 'katholischen Werten' genügen. Für die Auswahl der festverzinslichen Wertpapiere müssen daher Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem 'Catholic Value Screening' der MSCI ESG Research erfüllt werden.

Fondsprospekte zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% AT&T Inc 3,375% 15.03.2034
1,14% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
1,11% Santander UK PLC 1,125% 14.01.2022
1,10% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance A 2,324% 23.01.2019
1,07% BPCE SA 2,125% 17.03.2021
1,03% Berlin Hyp AG 1,25% 22.01.2025
0,93% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
0,90% OMV AG (var)
0,89% Enel Finance International NV 4,875% 17.04.2023
0,89% Evonik Industries AG 1% 23.01.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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