WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...

Fonds
97,840 EUR -0,04 -0,04% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A111ZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A111ZL9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 97,840 ( n.a. ) Eröffnung 97,84 Hoch / Tief (heute) 97,84 / 97,84 Fondsvolumen 69,02 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 97,840 ( n.a. ) Vortag 97,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,54 / 97,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -0,26%
Benchmark
WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPON...
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KAG (EUR) 97,84 EUR -0,04 -0,04% 19.09. 08:00:00 97,840 / 97,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,68% -0,25% -0,26% +7,54% n.a. n.a.
relativer Return* -0,12% +0,58% -0,50% +6,43% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% +0,19% -0,04% +0,17% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,97% +2,42% +5,17% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,24 +1,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,24% +0,80% +7,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,15% 1,49% 1,91% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -0,83% -1,92% -3,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% +0,23% +0,68% +2,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -0,72% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,59 98,64 101,02 101,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,82 97,82 97,62 94,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,14 98,20 99,16 98,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Der Fonds ist ein Rentenfonds mit Schwerpunkt auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Der Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund wird überwiegend in Unternehmensanleihen von Unternehmen investieren, welche bei ihrem Geschäftszweck sogenannten 'katholischen Werten' genügen. Für die Auswahl der festverzinslichen Wertpapiere müssen daher Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien nach dem 'Catholic Value Screening' der MSCI ESG Research erfüllt werden.

Fondsprospekte zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (16.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,18% AT&T Inc 3,375% 15.03.2034
1,13% Santander UK PLC 1,125% 14.01.2022
1,11% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance A 2,324% 23.01.2019
1,08% BPCE SA 2,125% 17.03.2021
1,06% Berlin Hyp AG 1,25% 22.01.2025
0,94% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
0,90% Evonik Industries AG 1% 23.01.2023
0,89% Microsoft Corp 3,125% 06.12.2028
0,89% Unibail-Rodamco SE 2,5% 26.02.2024
0,89% National Grid North America Inc 0,75% 11.02.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - I EUR DIS

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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