WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
- WKN
- A0RHE2
- ISIN
- DE000A0RHE28
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,800 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
IVU Traffic Aktie · WKN 744850 · ISIN DE0007448508 | 5,26 % |
q.beyond (QSC) Aktie · WKN 513700 · ISIN DE0005137004 | 5,10 % |
KWS Saat Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007 | 4,29 % |
clearvise Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4 | 4,06 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,95 % |
Aumann Aktie · WKN A2DAM0 · ISIN DE000A2DAM03 | 3,91 % |
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503 | 3,91 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 3,86 % |
PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 3,71 % |
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400 | 3,44 % |
| Summe: | 41,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
Fondsstrategie zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 212,731 EUR -1,310 EUR · -0,61 % gestern, 19:37:54 · 0 Stk. | -1,310 EUR · -0,61 % | |||
KVG Echtzeit | – | 215,330 EUR -0,120 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,06 % | 215,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 226,097 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,766 EUR 4,76 % |
Quotrix Echtzeit | 8 Stk. | 201,578 EUR -0,122 EUR · -0,06 % 13.12.2024, 11:29:57 · 8 Stk. | -0,122 EUR · -0,06 % | 213,255 EUR gestern, 16:49:15 · 188 Stk. | 217,563 EUR gestern, 16:49:15 · 184 Stk. | 4,308 EUR 1,98 % |
gettex Echtzeit | – | 214,802 EUR -0,435 EUR · -0,20 % gestern, 22:47:10 · 0 Stk. | -0,435 EUR · -0,20 % | 212,586 EUR gestern, 22:00:04 · 0 Stk. | 217,369 EUR gestern, 22:00:04 · 0 Stk. | 4,783 EUR 2,20 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,55 % | 28,74 % | 18,24 % | 17,63 % | 18,95 % | 19,03 % |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -16,70 % | -21,97 % | -29,87 % | -47,99 % | -47,99 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 38,89 % | 43,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 217,41 | 217,41 | 230,91 | 261,40 | 356,12 | 356,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,56 | 180,11 | 180,11 | 180,11 | 180,11 | 142,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,46 | 204,87 | 207,41 | 220,56 | 248,30 | 230,07 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Deutschland - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,81 % | +6,07 % | -4,75 % | -14,22 % | +0,85 % | +28,52 % |
| Relativer Return | -2,72 % | -2,01 % | -17,36 % | -13,38 % | -14,32 % | -12,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -0,67 % | -1,58 % | -0,40 % | -0,26 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,79 % | -12,19 % | +3,40 % | -32,59 % | +20,06 % | +20,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | -0,30 % | -0,26 % | -0,41 % | +0,04 % | +0,10 % |
| Excess Return | -10,03 % | -9,59 % | -13,35 % | -26,60 % | +3,94 % | +22,79 % |