Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
WKN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN

11,222 EUR
+0,096 EUR+0,87 %
Geld
11,222 EUR
Brief
11,222 EUR
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Fondsvolumen
2,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,040 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,040 USD
28.03.2025
Ausschüttend
0,040 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

WertpapiernameAnteil
Taiwan Semi9,80 %
Tencent Holdings Ltd5,60 %
Samsung Electronics2,80 %
DBS Group Hldgs Ltd2,60 %
United Overseas Bank2,30 %
OCBC2,20 %
China Const Bk China2,20 %
KB Financial Group2,00 %
ASE Tech Hldg Co Ltd2,00 %
Bank Central Asia Tb1,90 %
Summe:33,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

The Fund seeks long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex-Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region. The Fund may also invest up to 20% in companies either domiciled in, or that conduct significant business in, the broader Asia Pacific ex-Japan region, which includes Australia and New Zealand. This Fund seeks to provide investors with exposure to a diversified portfolio of high-quality companies that create value and distribute dividends to shareholders. In pursuit of high-quality companies, the Investment Manager looks for those with a sustainable competitive advantage versus peers, a strong and sustainable management team, a strong governance track record and/or undervaluation versus regional or global peers and versus country-specific parameters.

Stammdaten zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Naveen Venkataramani
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,30 Mio. USD2,00 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

Volatilität
1 Monat
8,13 %
3 Monate
20,51 %
1 Jahr
15,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-13,59 %
1 Jahr
-15,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,69
3 Monate
12,69
1 Jahr
12,69
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,10
3 Monate
10,43
1 Jahr
10,43
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,42
3 Monate
11,90
1 Jahr
11,84
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,13 %20,51 %15,72 %
Maximaler Verlust-0,43 %-13,59 %-15,88 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,6912,6912,69
Tiefstkurs (in EUR)12,1010,4310,43
Durchschnittspreis (in EUR)12,4211,9011,84

Performance-Kennzahlen zu Wellington Asia Quality Income Fund - D USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,09 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+11,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,42 %
2024
+21,87 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,88 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,09 %+1,25 %+11,03 %
Relativer Return+1,77 %+3,29 %+4,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,77 %+1,09 %+0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,42 %+21,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,88 %
Excess Return+13,88 %