BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 1,223 EUR |
18.09.2023 Ausschüttend | 1,143 EUR |
16.09.2022 Ausschüttend | 0,227 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ProLogis Inc. | 12,83 % |
| Welltower Inc. | 8,95 % |
| Digital Realty Trust Inc. | 8,56 % |
| Simon Property Group Inc. | 7,80 % |
| Public Storage | 5,63 % |
| Summe: | 43,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 0,01 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
Fondsstrategie zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Americas Top 40 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index ist ein von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im amerikanischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Stammdaten zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 112,680 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 112,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 112,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 2,48 % | 11,64 % | 18,70 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -1,34 % | -4,75 % | -29,58 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,22 | 114,22 | 114,22 | 114,22 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,69 | 112,03 | 84,48 | 74,40 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,13 | 113,37 | 102,76 | 92,79 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON Immobilienaktien America ESG - 2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,16 % | +0,58 % | +33,15 % | +17,71 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,05 % | +15,31 % | +7,93 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,72 % | +1,05 % | +0,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +31,65 % | +34,91 % | +14,44 % | – | – | – |