YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Fonds
111,620 EUR +0,02 +0,02% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W4ZS Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FB9 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,530 ( n.a. ) Eröffnung 111,62 Hoch / Tief (heute) 111,62 / 111,62 Fondsvolumen 675,00 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 111,620 ( n.a. ) Vortag 111,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,83 / 106,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +4,37%
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YOU INVEST BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,62 EUR +0,02 +0,02% 13.12. 08:00:00 111,620 / 115,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +1,03% +4,33% +5,06% n.a. n.a.
relativer Return -1,76% -5,65% -4,43% -26,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -1,92% -0,38% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,87% +2,57% -2,01% +7,50% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +1,21 +0,55 +0,88 n.a. n.a.
Excess Return +4,35% +6,64% +5,21% +11,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,61% 2,04% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -1,03% -1,10% -8,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,44% +0,98% +2,50% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -0,80% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,62 111,83 111,83 111,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,68 110,47 106,96 102,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,28 111,11 109,80 107,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

YOU INVEST balanced bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen. Innerhalb der YOU INVEST Produktfamilie ist es der Fonds mit mittlerer Risikoneigung. Ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken sprechen für diese Lösung. Das Portfolio wird von unseren Experten laufend überwacht und regelmäßig den aktuellen Marktchancen entsprechend optimiert. Das Management erfolgt dabei im Rahmen eines nachvollziehbaren und strukturierten Investmentprozesses. Bis zu 60% des Fondsvermögens werden direkt oder über andere Investmentfonds in risikoreiche Anlagen investiert, worunter im Rahmen dieser Fondsveranlagung u.a. Aktien und Hochzinsanleihen eingeordnet werden. Der Risikoanteil wird zwischen 0 und 60% gesteuert.

Fondsprospekte zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (30.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,71% ESPA Bond USA Corporate R01 T
12,42% ESPA Bond USA High Yield R01 T
9,93% ESPA Mortgage T
4,96% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
4,96% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
4,93% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,15% ESPA Reserve Euro T
3,45% Pictet-Emerging Corporate Bonds HI EUR
2,94% XT USA
2,50% T 1900 T
Stand: 29.09.2017

Ratings zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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