YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Fonds
109,540 EUR -0,09 -0,08% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W4ZS Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A11FB9 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 113,380 ( n.a. ) Eröffnung 109,54 Hoch / Tief (heute) 109,54 / 109,54 Fondsvolumen 693,99 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 109,540 ( n.a. ) Vortag 109,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,42 / 108,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,25%
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YOU INVEST BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,54 EUR -0,09 -0,08% 17.08. 08:00:00 109,540 / 113,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% +0,15% -0,25% +2,42% n.a. n.a.
relativer Return* -2,48% -4,05% -14,17% -19,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,48% -1,37% -1,27% -0,61% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,67% +3,96% +2,57% -2,01% +7,50% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,44 +0,30 +0,31 n.a. n.a.
Excess Return -0,23% +2,12% +2,57% +3,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 2,05% 2,32% 2,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,97% -3,25% -5,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,16% +0,89% +2,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,16% -2,31% -2,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,05 110,05 112,74 112,74 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,45 108,77 108,77 102,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,76 109,52 110,44 108,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

YOU INVEST balanced bietet Anlegern einen ausgewogenen Mix unterschiedlicher Anlageklassen. Innerhalb der YOU INVEST Produktfamilie ist es der Fonds mit mittlerer Risikoneigung. Ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken sprechen für diese Lösung. Das Portfolio wird von unseren Experten laufend überwacht und regelmäßig den aktuellen Marktchancen entsprechend optimiert. Das Management erfolgt dabei im Rahmen eines nachvollziehbaren und strukturierten Investmentprozesses. Bis zu 60% des Fondsvermögens werden direkt oder über andere Investmentfonds in risikoreiche Anlagen investiert, worunter im Rahmen dieser Fondsveranlagung u.a. Aktien und Hochzinsanleihen eingeordnet werden. Der Risikoanteil wird zwischen 0 und 60% gesteuert.

Fondsprospekte zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (28.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,58% ESPA Bond USA High Yield R01 T
10,07% ESPA BD USA CO.EURD01TEO
10,06% ESPA Mortgage R01 T
6,71% Candriam Money Market EUR AAA V EUR Acc
6,64% ESPA Reserve Euro EUR R01 T
5,05% Schroder ISF Euro Corp.Bd.C Acc
5,01% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
4,95% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
2,71% Pictet USA Index I USD
2,51% T 1900 EUR R01
Stand: 29.06.2018

Ratings zu YOU INVEST BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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