Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.07.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
28.07.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
29.07.2021 Ausschüttend | 0,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA 21/51 POOL MA7136 Anleihe · WKN A3KL9A · ISIN US36179V4V97 | 11,24 % |
GNMA 20/50 POOL MA6820 Anleihe · WKN A281JT · ISIN US36179VSH41 | 8,73 % |
GNMA 21/51 POOL MA7471 Anleihe · WKN A3KS0E · ISIN US36179WJQ24 | 7,66 % |
GNMA 20/50 POOL MA6822 Anleihe · WKN A281LC · ISIN US36179VSK79 | 7,50 % |
GNMA 20/50 POOL MA6865 Anleihe · WKN A28201 · ISIN US36179VTW09 | 7,44 % |
GNMA 21/51 POOL MA7366 Anleihe · WKN A3KQV9 · ISIN US36179WFF05 | 7,32 % |
GNMA 20/50 POOL MA6766 Anleihe · WKN A280NB · ISIN US36179VQT07 | 6,98 % |
GNMA 22/52 POOL MA8268 Anleihe · WKN A3K899 · ISIN US36179XFH44 | 6,84 % |
GNMA 23/53 POOL MA9171 Anleihe · WKN A3LNPZ · ISIN US36179YFL39 | 6,75 % |
GNMA 22/52 POOL MA8428 Anleihe · WKN A3LB22 · ISIN US36179XLH79 | 4,69 % |
Summe: | 75,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,47 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,29 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,170 EUR +0,340 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |