Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,82 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AB-2027 Anleihe · WKN A3K72D · ISIN US91282CFB28 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32 | 1,78 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,22 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 1,14 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,08 % |
GNMA 21/51 POOL MA7534 Anleihe · WKN A3KU9V · ISIN US36179WLP13 | 1,08 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 1,00 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 0,82 % |
United States of America DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K162 · ISIN US912810TD00 | 0,74 % |
Summe: | 12,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,820 USD -0,020 USD · -0,12 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,605 EUR -0,065 EUR · -0,41 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 15,530 EUR -0,070 EUR · -0,45 % gestern, 08:06:33 · 0 Stk. |