Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,90 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 3,99 % |
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46 | 3,71 % |
PHARM.BEIJ. 21/26 CV Anleihe · WKN A3KSKF · ISIN XS2352395748 | 2,84 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 2,75 % |
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250 | 2,63 % |
MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27) Anleihe · WKN A2YPE7 · ISIN DE000A2YPE76 | 2,47 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 2,42 % |
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32 | 2,38 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 2,36 % |
Summe: | 30,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Vergleichsindex der Anteilklasse Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 211,750 USD +0,080 USD · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 196,622 EUR +0,239 EUR · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |