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Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

WKN: A2PFYL
A2PFYL

ISIN: LU1818615848
LU1818615848

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PFYL
A2PFYL

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1818615848
LU1818615848

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

8,566 EUR

-0,014 EUR-0,16 %

Geld

8,566 EUR

Brief

8,566 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.08.2023 Ausschüttend	0,349 EUR
16.08.2022 Ausschüttend	0,353 EUR
16.08.2021 Ausschüttend	0,378 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158	2,37 %
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113	2,35 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46	2,22 %
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512	1,84 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	1,83 %
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2017(28) Anleihe · WKN A19TTA · ISIN XS1734551275	1,58 %
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S Anleihe · WKN A19VAR · ISIN XS1757690992	1,42 %
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27) Anleihe · WKN A19H60 · ISIN XS1621760302	1,37 %
INTERN.FIN. 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LU · ISIN XS2521862396	1,33 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19H8W · ISIN XS1622379698	1,30 %
Summe:	17,61 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1818615848 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	100,00 EUR
LU1818613801	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	100,00 EUR
LU1818615178	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	100,00 USD
LU1818613124	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	100,00 USD
LU1818615764	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	100,00 EUR
LU1818619758	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818617893	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818617620	EUR	Ausschüttend	–	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818621226	CHF	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	35,00 Mio. CHF
LU1818621739	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	35,00 Mio. EUR
LU1818623198	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	35,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.

Stammdaten zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
GyulaTóth, Sean Simmons
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,566 EUR -0,014 EUR · -0,16 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,16 %	8,566 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,566 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,30 %
3 Monate
3,99 %
1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-4,26 %
3 Jahre
-9,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,67
3 Monate
8,67
1 Jahr
8,79
3 Jahre
9,62
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,55
3 Monate
8,52
1 Jahr
8,26
3 Jahre
8,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,62
3 Monate
8,60
1 Jahr
8,53
3 Jahre
8,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,30 %	3,99 %	7,26 %	7,74 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,44 %	-4,26 %	-9,91 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,67	8,67	8,79	9,62	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,55	8,52	8,26	8,26	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,62	8,60	8,53	8,80	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+5,88 %
3 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+7,16 %
3 Jahre
+16,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,91 %
2023
+6,23 %
2022
-5,50 %
2021
-0,49 %
2020
-6,50 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+5,68 %
3 Jahre
+3,73 %
4 Jahre
+2,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+0,76 %	+5,88 %	+2,29 %	–	–
Relativer Return	+0,50 %	+1,63 %	+7,16 %	+16,21 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	+0,54 %	+0,58 %	+0,42 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,91 %	+6,23 %	-5,50 %	-0,49 %	-6,50 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,36 %	+0,16 %	+0,08 %	–	–
Excess Return	+2,01 %	+5,68 %	+3,73 %	+2,27 %	–	–

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Stammdaten zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Fondsprospekte zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS