Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SMYRNA R.M.C 23/31 144A Anleihe · WKN A3LQ1N · ISIN US83283WAE30 | 1,82 % |
Enbridge Inc. DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B Anleihe · WKN A3K9RD · ISIN US29250NBN49 | 1,71 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Shares 19(25/Und.) Anleihe · WKN A28ST4 · ISIN US060505FQ25 | 1,66 % |
PENN NATL GAMING 2027 Anleihe · WKN A19BYG · ISIN US707569AS84 | 1,64 % |
Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZSCB · ISIN US931427AH10 | 1,62 % |
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) Anleihe · WKN A3LRBY · ISIN US06738ECN31 | 1,58 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LVAJ · ISIN US404280EE54 | 1,53 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 1,43 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 1,41 % |
CIVITAS RES. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPSW · ISIN US17888HAC79 | 1,41 % |
Summe: | 15,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,850 USD +0,050 USD · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 123,359 EUR +0,185 EUR · +0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |