Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

WKN: A1CVCD
A1CVCD

ISIN: LU0497150481
LU0497150481

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A1CVCD
A1CVCD

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0497150481
LU0497150481

heute, 08:00:00 • KVG

142,740 EUR

-0,310 EUR-0,22 %

Geld

142,740 EUR

Brief

149,880 EUR

Fondsvolumen

53,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	2,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.07.2017 Ausschüttend	0,594 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6	12,59 %
MFS Meridian - Prudent Wealth Fund - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455	12,51 %
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	12,39 %
GANÉ Value Event Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3D05P · ISIN DE000A3D05P5	12,38 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061	12,29 %
First Eagle Amundi Income Builder Fund - IU USD DIS Fonds · WKN A119QC · ISIN LU1095741473	12,03 %
Squad Makro - SI EUR DIS Fonds · WKN A1CSXD · ISIN LU0490818126	9,25 %
Squad Aguja Opportunities - I EUR ACC Fonds · WKN A2AR9C · ISIN DE000A2AR9C9	5,79 %
Value Intelligence ESG Fonds AMI - I(a) EUR DIS Fonds · WKN A2DJT3 · ISIN DE000A2DJT31	5,06 %
Lazard Convertible Global - PC EUR ACC H Fonds · WKN A2ATV2 · ISIN FR0013185535	4,91 %
Summe:	99,20 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0497150481 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Batterien

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Ratings zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

Ziel des X of the Best - ausgewogen ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen gemischten Fonds und in Aktien angelegt. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte wird grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktieninvestments einerseits und Renten- bzw. geldmarktnahen Investments andererseits angestrebt. DesWeiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
53,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	142,740 EUR -0,310 EUR · -0,22 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,22 %	142,740 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	149,880 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	7,140 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,45 %
3 Monate
3,70 %
1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-5,24 %
3 Jahre
-14,88 %
5 Jahre
-17,67 %
10 Jahre
-17,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,40
3 Monate
144,40
1 Jahr
144,40
3 Jahre
150,12
5 Jahre
150,12
10 Jahre
150,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,74
3 Monate
139,56
1 Jahr
130,77
3 Jahre
127,78
5 Jahre
110,19
10 Jahre
107,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,13
3 Monate
142,01
1 Jahr
137,36
3 Jahre
138,28
5 Jahre
134,64
10 Jahre
126,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,45 %	3,70 %	4,31 %	5,81 %	6,60 %	5,93 %
Maximaler Verlust	-1,84 %	-1,84 %	-5,24 %	-14,88 %	-17,67 %	-17,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	144,40	144,40	144,40	150,12	150,12	150,12
Tiefstkurs (in EUR)	141,74	139,56	130,77	127,78	110,19	107,72
Durchschnittspreis (in EUR)	143,13	142,01	137,36	138,28	134,64	126,70

Performance-Kennzahlen zu X of the Best -Ausgewogen - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
+6,89 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+14,13 %
10 Jahre
+31,70 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-3,92 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-25,46 %
5 Jahre
-35,96 %
10 Jahre
-59,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,94 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,74 %

Performance im Jahr: 2024
+2,25 %
2023
+9,05 %
2022
-13,84 %
2021
+8,89 %
2020
+4,52 %
2019
+13,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,02 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+2,01 %
4 Jahre
+18,73 %
5 Jahre
+15,63 %
10 Jahre
+29,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	+2,10 %	+6,89 %	+0,57 %	+14,13 %	+31,70 %
Relativer Return	+0,94 %	-3,92 %	-13,58 %	-25,46 %	-35,96 %	-59,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,94 %	-1,33 %	-1,21 %	-0,81 %	-0,74 %	-0,74 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,25 %	+9,05 %	-13,84 %	+8,89 %	+4,52 %	+13,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,16 %	+0,12 %	+0,76 %	+0,45 %	+0,43 %
Excess Return	+3,02 %	+1,92 %	+2,01 %	+18,73 %	+15,63 %	+29,55 %