Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

WKN: A2P0Z0
A2P0Z0

ISIN: IE00BKT1CR43
IE00BKT1CR43

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A2P0Z0
A2P0Z0

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00BKT1CR43
IE00BKT1CR43

10.05.2024, 08:00:00 •

4,398 EUR

-0,002 EUR-0,05 %

Geld

4,398 EUR

Brief

4,398 EUR

Fondsvolumen

470,68 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

FTSE WORLD BROAD INVEST …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9BB · ISIN US4581X0EF19	2,56 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPLU · ISIN US4581X0DV77	2,13 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28YQF · ISIN US4581X0DN51	1,93 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16	1,87 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34	1,77 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7Z · ISIN US045167EZ25	1,74 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88	1,73 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K016 · ISIN US045167FH18	1,70 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49	1,64 %
Asian Development Bank DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPJN · ISIN US045167FC21	1,61 %
Summe:	18,68 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BKT1CR43 (dieser ETF)	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %	–
IE00BMCZLH06	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,18 %
IE00BKRWN659	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,15 %

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Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern. Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern

Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ir) Ltd

Fondsvolumen
507,47 Mio. USD470,68 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,296 CHF -0,004 CHF · -0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,004 CHF · -0,09 %	4,296 CHF 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,296 CHF 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,398 EUR -0,002 EUR · -0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,05 %	4,398 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,398 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3,785 GBP -0,005 GBP · -0,13 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,005 GBP · -0,13 %	3,785 GBP 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,785 GBP 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	737,901 JPY +0,193 JPY · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,193 JPY · +0,03 %	737,901 JPY 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	737,901 JPY 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,60 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-5,23 %
3 Jahre
-14,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,31
3 Monate
4,35
1 Jahr
4,46
3 Jahre
4,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,27
3 Monate
4,27
1 Jahr
4,23
3 Jahre
4,23
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,28
3 Monate
4,31
1 Jahr
4,33
3 Jahre
4,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,60 %	3,36 %	4,22 %	4,40 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-1,94 %	-5,23 %	-14,97 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,31	4,35	4,46	4,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,27	4,27	4,23	4,23	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,28	4,31	4,33	4,55	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-4,39 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-2,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,79 %
2023
+6,49 %
2022
-5,79 %
2021
+1,71 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,64 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,91 %
2 Jahre
-5,49 %
3 Jahre
-11,46 %
4 Jahre
-12,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	-4,39 %	-3,18 %	-2,29 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,79 %	+6,49 %	-5,79 %	+1,71 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,64 %	-0,57 %	-0,91 %	-0,88 %	–	–
Excess Return	-6,91 %	-5,49 %	-11,46 %	-12,86 %	–	–

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Kosten und Erträge

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Anteilsklassen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Anlagethemen

Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF CHF Acc. Hedged

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