Aktienfonds • Aktien Europa
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
•
190,860 EUR
+0,780 EUR+0,41 %
Geld
190,780 EUR
525 Stk.
Brief
192,080 EUR
521 Stk.
Fondsvolumen
242,27 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG EUROPE EX EUR …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,34 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,23 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 5,11 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,64 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 4,52 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,18 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 2,61 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,57 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,23 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 2,13 % |
| Summe: | 37,56 % |
Stand:
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Ratings zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
Der OSSIAM BLOOMBERG Europe ex EUROZONE PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2- Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, dessen Ziel darin besteht: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Rendite durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen, dem Bloomberg Global Europe ex-Eurozone Developed Markets Large Mid EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), anstrebt, und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.
Stammdaten zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen242,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 190,860 EUR +0,780 EUR · +0,41 % heute, 18:45:38 · 0 Stk. | +0,780 EUR · +0,41 % | 190,780 EUR heute, 18:55:56 · 525 Stk. | 192,080 EUR heute, 18:55:56 · 521 Stk. | 1,300 EUR 0,68 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 191,490 EUR +0,750 EUR · +0,39 % heute, 18:52:57 · unbekannt | +0,750 EUR · +0,39 % | 190,780 EUR heute, 18:53:25 · 60 Stk. | 192,080 EUR heute, 18:53:22 · 60 Stk. | 1,300 EUR 0,68 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 190,140 EUR +1,200 EUR · +0,64 % heute, 18:53:27 · unbekannt | +1,200 EUR · +0,64 % | 190,140 EUR heute, 18:53:27 · 79 Stk. | 192,740 EUR heute, 18:53:27 · 79 Stk. | 2,600 EUR 1,35 % | |
Frankfurt verzögert | – | 190,980 EUR +0,900 EUR · +0,47 % heute, 18:13:27 · 0 Stk. | +0,900 EUR · +0,47 % | 190,980 EUR heute, 18:13:27 · 53 Stk. | 192,280 EUR heute, 18:13:27 · 53 Stk. | 1,300 EUR 0,68 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,42 % | 9,40 % | 13,97 % | 11,81 % | 12,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -3,75 % | -17,11 % | -17,11 % | -17,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 184,13 | 171,22 | 146,75 | 133,21 | 112,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 186,98 | 181,17 | 172,02 | 158,58 | 148,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +7,57 % | +10,17 % | +35,23 % | +65,03 % | – |
| Relativer Return | +0,06 % | +0,50 % | -4,58 % | -7,35 % | -6,88 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,06 % | +0,17 % | -0,39 % | -0,21 % | -0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,86 % | +12,34 % | +8,15 % | +13,52 % | -7,79 % | +28,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +0,84 % | +0,70 % | +0,67 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +8,38 % | +22,20 % | +28,18 % | +39,05 % | +65,76 % | – |