iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A3EP1K
- ISIN
- IE000929U2U9
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2G4 · ISIN XS2441287773 | 1,93 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-Med.-Term Tr.Cert 21(31/31) Anleihe · WKN A3KSK9 · ISIN XS2352862119 | 1,83 % |
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846 | 1,76 % |
SUCI Second Investment Co. DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LP8B · ISIN XS2706163131 | 1,42 % |
Saudi Electr.Global Sukuk Co. DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LF7L · ISIN XS2608638602 | 1,34 % |
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LYP5 · ISIN XS2817911170 | 1,26 % |
| MAL.WAK.SUK. 21/31 REGS Anleihe · WKN A3KP9R · ISIN USY57542AA32 | 1,21 % |
SUCI Second Investment Co. DL-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3BD · ISIN XS2898168799 | 1,19 % |
SA Global Sukuk Ltd. DL-M-T.Tr.Cert 24(24/29)RegS Anleihe · WKN A3L34X · ISIN XS2908722783 | 1,18 % |
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFC5 · ISIN XS2589321020 | 1,14 % |
| Summe: | 14,26 % |
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Ratings zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich ist, auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in den Sukuk-Instrumenten anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Sukuk-Instrumenten, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden. Im Index enthaltene Titel müssen (i) auf US-Dollar lauten, (ii) einen ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen USD haben, (iii) zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren oder - im Falle von Emissionen, die bereits im Referenzindex enthalten sind - zum Zeitpunkt jeder Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten aufweisen und (iv) das Label Sukuk tragen und die von der Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) veröffentlichten Standards einhalten. Der Index ist nach Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Indexbestandteile haben eine Obergrenze gemäß der Indexmethodik.
Stammdaten zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,062 USD +0,003 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 USD · +0,06 % | 5,062 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,062 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,167 CHF +0,036 CHF · +0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,036 CHF · +0,87 % | 4,167 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,167 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 4,443 EUR +0,019 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,43 % | 4,443 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,443 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3,741 GBP +0,009 GBP · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,009 GBP · +0,24 % | 3,741 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,741 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,13 % | 2,32 % | 3,24 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -1,13 % | -4,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,17 | 5,17 | 5,24 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,04 | 5,04 | 5,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,10 | 5,12 | 5,11 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Sukuk UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | -7,86 % | -1,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,78 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,40 % | – | – | – | – | – |