AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
14,070 EUR -0,01 -0,07% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A14PTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174057023 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,070 ( n.a. ) Eröffnung 14,07 Hoch / Tief (heute) 14,07 / 14,07 Fondsvolumen 3,92 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 14,070 ( n.a. ) Vortag 14,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,08 / 12,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / +8,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,07 EUR -0,01 -0,07% 22.01. 08:00:00 14,070 / 14,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,07% +3,23% +8,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,88% +9,01% -4,19% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,51 +1,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,01% +8,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 3,33% 3,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -0,59% -2,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,07% +3,07% +3,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,07% -0,44% -0,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,08 14,08 14,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,66 13,58 13,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,85 13,70 13,52 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (31.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,32% Korea Development Bank (The)
4,19% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,37% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
3,04% Korea Development Bank (The) Series 625
3,01% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,69% Korea Development Bank (The) Series G
2,63% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
2,35% Export-Import Bank of China (The)
2,27% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,02% China Series 1725
Stand: 30.11.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 23.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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