AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
13,360 EUR +0,05 +0,38% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A14PTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174057023 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 13,360 ( n.a. ) Eröffnung 13,36 Hoch / Tief (heute) 13,36 / 13,36 Fondsvolumen 4,03 Mio. USD (Stand: 27.07.2017)
Geld 13,360 ( n.a. ) Vortag 13,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,05 / 13,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / -3,68%
Benchmark
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KAG (EUR) 13,36 EUR +0,05 +0,38% 27.07. 08:00:00 13,360 / 13,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% -0,82% -3,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,81% +3,67% +2,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,81% +1,21% +0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% -4,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,66% -7,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 7,35% 4,73% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -3,75% -6,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -0,08% -2,55% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 13,36 13,60 14,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,16 13,09 13,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,24 13,30 13,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,82% Korea Development Bank (The)
4,14% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
3,80% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,76% United States Treasury Note/Bond 1,25% 30.04.2019
3,05% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,84% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,75% Korea Development Bank (The) Series 625
2,72% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,65% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,44% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - AR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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