ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIB...

Fonds
1.968,865 EUR -3,50 -0,18% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513460336 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.968,865 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.968,86 Hoch / Tief (heute) 1.968,86 / 1.968,86 Fondsvolumen 112,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.968,865 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.972,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.003,82 / 1.830,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +4,33%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIB...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.968,86 EUR -3,50 -0,18% 22.06. 08:00:00 1.968,865 / 1.968,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +1,73% +4,33% +10,43% +35,59% n.a.
relativer Return -2,05% +1,64% +0,56% -12,80% +3,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,05% +0,54% +0,05% -0,38% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% -0,72% +8,76% +4,24% +9,10% +17,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,20 +0,54 +0,78 +1,00 n.a.
Excess Return +4,35% +2,48% +10,28% +19,52% +32,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,73% 4,14% 4,48% 6,16% 5,67% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,74% -2,99% -10,41% -10,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +1,45% +2,33% +3,91% +4,78% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,67% -3,09% -3,09% n.a.
Höchstkurs 1.992,42 2.003,82 2.003,82 2.023,28 2.023,28 n.a.
Tiefstkurs 1.968,86 1.933,69 1.830,79 1.686,98 1.440,45 n.a.
Durchschnittspreis 1.981,28 1.974,06 1.926,84 1.893,58 1.793,49 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei der Fonds in von europäischen Emittenten begebenen wandelbaren Schuldtiteln des Investment-Grade-und Sub-Investment-Grade-Segments investiert.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Convertibles Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
5,13% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,83% RAG-Stiftung 0% 18.02.2021
2,75% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
2,65% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,60% Airbus SE 0% 14.06.2021
2,29% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
2,05% Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 5,25% 28.09.2017
1,99% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
1,86% Vodafone Group PLC 0% 26.11.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLE BOND FUND - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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