Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,004 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,005 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,004 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024 | 1,60 % |
CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024 Anleihe · WKN A4ABQ8 · ISIN XS2774379536 | 1,59 % |
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024 Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399 | 1,55 % |
CP USD MPF 05/06/2024 05/03/2024 Anleihe · WKN A4ADWV · ISIN XS2781071324 | 1,43 % |
CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024 Anleihe · WKN A31CYY · ISIN XS2774933571 | 1,40 % |
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024 | 1,28 % |
CP USD ANTL 03/04/2024 27/03/2024 | 1,28 % |
CP USD ANTL 10/04/2024 03/04/2024 | 1,28 % |
CDZC USD EUCLBK 29/04/2024 28/03/2024 | 1,28 % |
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023 | 1,26 % |
Summe: | 13,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,928 EUR -0,003 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |