Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
104,420 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
103,380 EUR
Brief
106,510 EUR
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Fondsvolumen
78,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,005,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,005,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
2,910 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
1,190 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28ZM3 · ISIN XS2200215213
1,87 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KMAE · ISIN XS2305742434
1,84 %
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26)
Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241
1,82 %
OPTICS BIDCO 24/26
Anleihe · WKN A3L01G · ISIN XS2804500069
1,80 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18ZGH · ISIN XS1385945131
1,79 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26)
Anleihe · WKN A2R9EM · ISIN XS2010039381
1,78 %
Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)
Anleihe · WKN EB0F8P · ISIN AT0000A2WVQ2
1,78 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18Z2X · ISIN XS1394764689
1,77 %
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
Anleihe · WKN A28Z2C · ISIN XS2204842384
1,75 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28YTJ · ISIN FR0013518420
1,69 %
Summe:17,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in MBS und/oder ABS investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PLOTON Sébastien, TALAVERA-DAUSSE Laetitia ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    78,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
0,29 %
3 Monate
0,50 %
1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,43
3 Monate
104,43
1 Jahr
105,99
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,20
3 Monate
103,55
1 Jahr
102,89
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,34
3 Monate
104,03
1 Jahr
104,21
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,29 %0,50 %0,58 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,17 %-0,18 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)104,43104,43105,99
Tiefstkurs (in EUR)104,20103,55102,89
Durchschnittspreis (in EUR)104,34104,03104,21

Performance-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+3,72 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+1,22 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,33 %
2024
+3,50 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,89 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+4,35 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,21 %+0,77 %+4,02 %
Relativer Return+0,63 %+3,72 %+4,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,63 %+1,22 %+0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,33 %+3,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+1,89 %
Excess Return+0,79 %+4,35 %

Fondsprospekte zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.