Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
- WKN
- A3D8EN
- ISIN
- LU2595382461
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,910 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,190 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZM3 · ISIN XS2200215213 | 1,84 % |
OPTICS BIDCO 24/26 Anleihe · WKN A3L01G · ISIN XS2804500069 | 1,82 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAE · ISIN XS2305742434 | 1,80 % |
LEASEPLAN CORPORATION N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KL4R · ISIN XS2305244241 | 1,79 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18Z2X · ISIN XS1394764689 | 1,77 % |
Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) Anleihe · WKN EB0F8P · ISIN AT0000A2WVQ2 | 1,77 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZGH · ISIN XS1385945131 | 1,76 % |
ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R9EM · ISIN XS2010039381 | 1,73 % |
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1SA · ISIN XS1991034825 | 1,72 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28Z2C · ISIN XS2204842384 | 1,71 % |
Summe: | 17,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,47 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
Fondsstrategie zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
Marktorientierte Rendite durch Anlagen in auf Euro lautenden Schuldtiteln der globalen Rentenmärkte im Einklang mit der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) ('KPI-Strategie (relativ)'). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Das Teilfondsvermögen wird von uns gemäß dem Anlageziel überwiegend in auf Euro lautende Anleihen der globalen Rentenmärkte investiert. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der 'gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz)' (der 'Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds') bewertet. Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente, die von Natur aus nicht bewertet werden (z. B. Barmittel und Einlagen). Es wird die KPI-Strategie (relativ) (einschließlich Ausschlusskriterien) angewendet. Das Anlageziel des Teilfonds ist erreicht, wenn der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds gegenüber der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds eine Outperformance von mindestens 20 % erzielt. Die vorgenannten Beschränkungen werden auch dann eingehalten, wenn dadurch die anfängliche Allokation des Teilfonds geändert werden muss. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in aufstrebende Märkte investiert, bis die anfängliche Allokation des Teilfonds festgelegt wurde. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in MBS und/oder ABS investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 104,060 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,80 % | 0,52 % | 0,65 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,17 % | -0,18 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 104,07 | 104,07 | 105,99 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 103,55 | 103,34 | 102,66 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 103,83 | 103,64 | 104,05 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Target Maturity Euro Bond I Allianz Rendite Plus I A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,32 % | +0,70 % | +4,23 % | – | – | – |
Relativer Return | +2,28 % | +5,12 % | +2,27 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | +1,68 % | +0,19 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,98 % | +3,50 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +0,77 % | – | – | – | – | – |