ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

Fonds
992,250 EUR -0,03 -0,00% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 992,250 ( n.a. ) Eröffnung 992,25 Hoch / Tief (heute) 992,25 / 992,25 Fondsvolumen 5,77 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 992,250 ( n.a. ) Vortag 992,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 992,83 / 990,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,12%
Benchmark
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...
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KAG (EUR) 992,25 EUR -0,03 -0,00% 23.11. 08:00:00 992,250 / 992,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% +0,12% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,05% -1,40% -1,31% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,47% -0,11% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +4,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,14% +1,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,08% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 992,46 992,61 999,29 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 992,22 992,22 990,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 992,34 992,41 992,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen Ertrag oberhalb der Verzinsung am Euro-Geldmarkt zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,25 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,56% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,15% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,02% DECATHLON SA FIX 0.000% 17.08.2017
1,95% UNIPER SE FIX 0.000% 03.08.2017
1,79% IMPERIAL BRANDS FIX 0.000% 03.08.2017
1,65% BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 28.03.2018
1,61% UNIPER SE 10.08.2017
1,47% DVB BANK SE EMTN VAR 10.02.2020
1,45% COMMERZBANK AG FIX 0.000% 29.09.2017
1,38% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2018
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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