ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

Fonds
979,070 EUR +0,03 +0,00% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 979,070 ( n.a. ) Eröffnung 979,07 Hoch / Tief (heute) 979,07 / 979,07 Fondsvolumen 3,75 Mrd. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 979,070 ( n.a. ) Vortag 979,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 986,44 / 978,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 979,07 EUR +0,03 +0,00% 23.01. 08:00:00 979,070 / 979,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,28% -0,75% -0,33% n.a. n.a.
relativer Return* -0,47% -2,51% -1,87% -2,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -0,84% -0,16% -0,06% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,02% -0,73% +0,09% +0,28% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,90 -0,40 -0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,73% -0,08% -0,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,14% 0,11% 0,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,34% -0,80% -0,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,01% +0,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,14% -0,14% -0,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 979,24 981,82 986,44 999,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 978,53 978,53 978,53 978,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 978,85 980,06 982,95 990,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen eines OECD und/ oder EU-Mitgliedstaats investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns in variabel verzinsliche Anleihen und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen wir in Anleihen mit zwei oder mehr verschiedenen Ratings investieren, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) ist. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,46 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Tarantino
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,39% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,22% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,40% FRESENIUS FIN IRELAND PL FIX 0.000% 06.02.2019
2,63% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,21% SVENSKA HANDELSBANKEN AB FIX TO FLOAT 2.656% 15.01.2024
1,84% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.02.2019
1,54% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2019
1,29% GENERAL ELECTRIC COMPANY 03/19 ZCP
1,29% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 30.10.2019
1,21% COMMERZBANK AG EMTN FIX 6.375% 22.03.2019
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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