ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I...

Fonds
982,730 EUR -0,01 -0,00% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A117VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089089129 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 982,730 ( n.a. ) Eröffnung 982,73 Hoch / Tief (heute) 982,73 / 982,73 Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 982,730 ( n.a. ) Vortag 982,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,21 / 982,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,45%
Benchmark
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KAG (EUR) 982,73 EUR -0,01 -0,00% 17.08. 08:00:00 982,730 / 982,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -0,17% -0,45% +0,15% n.a. n.a.
relativer Return* +0,27% -0,37% -1,23% -0,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% -0,12% -0,10% -0,02% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,37% +0,09% +0,28% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,83 +1,90 +0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,43% +0,34% +0,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,12% 0,09% 0,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,17% -0,45% -0,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% -0,01% +0,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,12% -0,12% -0,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 982,99 984,40 992,67 1.005,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 982,73 982,73 982,73 982,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 982,89 983,10 987,30 993,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen eines OECD und/ oder EU-Mitgliedstaats investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns in variabel verzinsliche Anleihen und/oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen wir in Anleihen mit zwei oder mehr verschiedenen Ratings investieren, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) ist. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,46 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,75% Allianz Securicash SRI
3,60% Allianz Cash Facility Fund
2,24% Purple Protected Asset (var) 30.10.2018
1,27% Bank of America Corp 4,625% 14.09.2018
1,12% PURPLE PROTECTED ASSET VAR 26.04.2019
1,06% Goldman Sachs Group Inc/The 0,75% 10.05.2019
1,03% ENEL FINANCE INTL NV FIX 0.000% 12.09.2018
1,01% VOLKSWAGEN INTL FINANCE FIX 0.000% 18.10.2018
0,94% AGRICULTURAL BK CHINA/LX FIX 0.000% 30.10.2018
0,84% AMPHENOL TECH HLDS GMBH FIX 0.000% 23.08.2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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