ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR...

Fonds
827,670 EUR +0,06 +0,01% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T69Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0908554412 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 827,670 ( n.a. ) Eröffnung 827,67 Hoch / Tief (heute) 827,67 / 827,67 Fondsvolumen 76,72 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 827,670 ( n.a. ) Vortag 827,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 829,40 / 809,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +2,06%
Benchmark
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KAG (EUR) 827,67 EUR +0,06 +0,01% 27.06. 08:00:00 827,670 / 827,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,08% +2,06% -0,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +5,58% -3,69% +0,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 -0,02 -0,15 +0,49 n.a. n.a.
Excess Return +2,08% -0,11% -1,03% +4,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,37% 0,99% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,13% -0,78% -10,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +0,12% +0,83% +3,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,24% -2,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 828,60 828,66 879,70 1.014,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 827,61 826,81 826,50 797,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 828,14 828,07 848,76 898,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Der Fonds ist als rollierender Laufzeitfonds konzipiert: Ab seiner Auflegung ist er in einem Anleihenportfolio investiert, dessen mittlere Restlaufzeit anfänglich 5 Jahre beträgt und auf das erste Zieldatum des Fonds (30. November 2018) ausgerichtet ist. Nach diesem Datum ist der Fonds für vier Monate in Geldmarktinstrumenten engagiert, bevor er sein Vermögen erneut in ein Portfolio mit fixer Laufzeit umschichtet, dessen Charakteristik derjenigen zum Auflegungszeitpunkt entspricht. Dieses Verfahren soll sich dauerhaft wiederholen. Im Anleihenportfolio werden mindestens 80 % des Vermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in den USA investiert. Bis zu 85 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb Hochzinsanleihen sind. Asset-/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Anlageziel ist es, bei Wahrung der Charakteristik als Laufzeit- bzw. Geldmarktfonds einen Ertrag auf dem Niveau des Markts für US-Unternehmensanleihen bzw. einen geldmarktnahen Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Auflagedatum 02.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,97 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Forsyth, Doug
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,05% TREASURY BILL ZERO 22.06.2017
3,92% TREASURY BILL ZERO 17.08.2017
3,41% AMGFIN MTN FIX 6.900% 15.12.2017
3,32% IBM CORP FIX 5.700% 14.09.2017
3,22% TREASURY BILL ZERO 14.09.2017
3,15% SPRINT COMMUNICATIONS FIX 8.375% 15.08.2017
3,13% CENTURYLINK INC N FIX 6.000% 01.04.2017
3,10% CABLEVISION SYSTEMS CORP FIX 8.625% 15.09.2017
3,02% FRONTIER COMMUNICATIONS FIX 8.250% 15.04.2017
2,99% VERIZON COMMUNICATIONS FIX 1.100% 01.11.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ TARGET RETURN BOND US - W EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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