Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
- WKN
- A2DWE8
- ISIN
- LI0375452690
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Elevance Health Rg | 1,76 % |
| Xylem | 1,73 % |
| Royal Bank of Canada | 1,73 % |
| HP Enterprise | 1,72 % |
| Hoya | 1,70 % |
| Summe: | 8,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,210 EUR -1,600 EUR · -1,32 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,600 EUR · -1,32 % | 119,210 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,210 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 19,68 % | 13,95 % | 10,85 % | 10,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -10,02 % | -20,35 % | -20,35 % | -20,35 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,81 | 123,20 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,21 | 110,86 | 110,86 | 107,01 | 102,49 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,99 | 119,00 | 128,23 | 125,01 | 120,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu Alteritas Quantitative Blue Chip Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | -1,06 % | -12,72 % | +9,79 % | +8,49 % | – |
| Relativer Return | +0,71 % | -2,54 % | -17,03 % | -26,56 % | -42,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | -0,86 % | -1,54 % | -0,85 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,93 % | -1,16 % | +10,23 % | -5,38 % | +15,56 % | +2,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,13 % | -0,44 % | +0,18 % | +0,22 % | +0,18 % | – |
| Excess Return | -15,92 % | -10,18 % | +6,05 % | +9,56 % | +9,99 % | – |