Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 3,040 EUR |
20.09.2022 Ausschüttend | 2,880 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 3,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOCIETE GENERALE SA | 4,56 % |
BANCO DE SABADELL SA | 4,41 % |
ASR NEDERLAND NV | 3,72 % |
CAIXABANK SA | 3,47 % |
CREDIT AGRICOLE SA | 2,91 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,87 % |
VODAFONE GROUP PLC | 2,82 % |
ABN AMRO BANK NV | 2,81 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA | 2,66 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 2,34 % |
Summe: | 32,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert. (Gesamtrendite) über die empfohlene Haltedauer. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in nachrangige Unternehmensanleihen (einschließlich bedingter Wandelanleihen) und mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere und Instrumente von Emittenten, die ihren Sitz in Industrieländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente, in Einlagen, bis zu 10 % in Aktien und aktiengebundene Instrumente und bis zu 10 % in OGAW/OGA investieren. Der Anlageverwalter ist zwar bestrebt, in Wertpapiere mit ESG-Rating zu investieren, es werden aber nicht alle Anlagen des Teilfonds ein ESG-Rating haben, und in jedem Fall werden solche Anlagen nicht mehr als 10 % des Teilfonds ausmachen. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten, die sich auf Kredite, Zinssätze, Devisen, Volatilität und Inflation konzentrieren) zu erzielen. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,360 EUR -0,220 EUR · -0,20 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |