AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES...

Fonds
19,330 EUR +0,07 +0,36% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0F51C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0H4S335 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 19,330 ( n.a. ) Eröffnung 19,33 Hoch / Tief (heute) 19,33 / 19,33 Fondsvolumen 27,13 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 19,330 ( n.a. ) Vortag 19,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,52 / 17,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +2,12%
Benchmark
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KAG (EUR) 19,33 EUR +0,07 +0,36% 16.01. 08:00:00 19,330 / 19,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,62% +8,66% +2,28% +16,19% +19,42% +171,32%
relativer Return* -0,73% +7,46% +11,53% -11,62% -19,79% +0,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,73% +2,43% +0,91% -0,34% -0,37% +0,00%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,81% +1,08% +1,48% -0,64% +5,89% +5,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 +0,21 +0,41 +0,08 +0,19 +0,41
Excess Return +2,30% +4,47% +16,34% +5,20% +15,36% +125,42%

Risiko-Kennzahlen zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,92% 12,42% 11,49% 12,66% 14,64% 16,36%
max. Verlust -5,15% -5,15% -9,38% -10,89% -28,97% -28,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,57% +4,78% +6,35% +8,35% +10,69% +22,77%
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -6,51% -6,51% -8,95% -14,23%
Höchstkurs 19,33 19,33 19,52 19,81 22,47 22,47
Tiefstkurs 18,23 17,79 17,58 15,96 15,25 6,66
Durchschnittspreis 18,90 18,65 18,56 18,58 18,53 16,50

Fondsstrategie zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anteile von Unternehmen, die im asiatischen Immobiliensektor tätig sind. Dabei gelten auch Australien und Neuseeland als asiatische Länder. Vorrangiges Anlageziel ist es, Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Otero Alfred
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

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Ratings zu AMADEUS ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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