AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Fonds
100,450 EUR -0,13 -0,13% 17.11.2017, 08:39:33
WKN: 984748 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009847483 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,45 Hoch / Tief (heute) 100,45 / 100,45 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,74 / 97,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +2,78%
Benchmark
AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC
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KAG (EUR) 102,27 EUR +0,33 +0,32% 17.11. 08:00:00 102,270 / 107,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,36% +2,78% +2,43% +4,05% +5,54%
relativer Return -0,22% -4,80% -7,25% -24,39% -47,02% -50,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -1,63% -0,63% -0,77% -1,05% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% -0,69% +1,06% +2,57% -0,90% -0,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,06 +0,20 +0,11 +0,06 -1,52
Excess Return +2,80% +0,44% +2,28% +1,58% +1,01% -49,76%

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,19% 2,67% 2,76% 3,72% 3,42% 2,60%
max. Verlust -0,87% -0,87% -1,98% -6,71% -6,71% -8,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +1,51% +2,47% +2,86% +2,86%
1-Monats-Tief +0,21% +0,06% -1,01% -1,62% -2,31% -2,31%
Höchstkurs 102,57 102,57 103,75 107,24 107,24 107,44
Tiefstkurs 101,24 101,24 99,76 99,71 97,85 97,85
Durchschnittspreis 102,06 102,10 102,08 102,97 102,00 103,00

Fondsstrategie zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Der Ampega Real Estate Plus hat zum Ziel, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Assetklassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt.

Fondsprospekte zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Knörr
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,57% GS US R.Est.Bal.Pf.I EUR H Acc
7,80% First State Gl.Lis.Infrastructure Acc B
5,59% F&C Real Estate Equity Long/Short Fund
4,82% GAM Star-MBS Total Return-I
4,71% PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF
4,66% grundbesitz europa RC
4,63% iShares Euro Covered B.UCITS ETF
4,59% Nordea 1 US Total Return BF HBI EUR Acc
4,52% PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
4,51% Timbercreek U.S. REIT Preferred Fund BA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu AMPEGA REAL ESTATE PLUS - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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