AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
- WKN
- A40S41
- ISIN
- LU2702314621
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 4,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT | 8,25 % |
UNITED STATES TREASURY 4.25. PCT | 7,99 % |
UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT 31-JAN-2032 | 6,74 % |
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT | 6,66 % |
UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT | 5,04 % |
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT 31-JAN-2030 | 4,99 % |
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT | 3,77 % |
UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT-2028 | 3,01 % |
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB-2035 | 2,56 % |
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 31-JUL-2029 | 1,77 % |
Summe: | 50,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
Fondsstrategie zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).
Stammdaten zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,870 EUR -0,180 EUR · -0,19 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,19 % | 93,870 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,870 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,91 % | 5,92 % | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,83 % | -2,56 % | – | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 94,42 | 100,11 | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 92,93 | 92,93 | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 93,68 | 96,00 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,22 % | -0,07 % | – | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,60 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |