Rentenfonds • Renten USA

AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
93,870 EUR
-0,180 EUR-0,19 %
Geld
93,870 EUR
Brief
93,870 EUR
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Fondsvolumen
126,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,67 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
4,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT8,25 %
UNITED STATES TREASURY 4.25. PCT7,99 %
UNITED STATES TREASURY 4.38 PCT 31-JAN-20326,74 %
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT6,66 %
UNITED STATES TREASURY 3.75 PCT5,04 %
UNITED STATES TREASURY 4.25 PCT 31-JAN-20304,99 %
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT3,77 %
UNITED STATES TREASURY 4.88 PCT 31-OCT-20283,01 %
UNITED STATES TREASURY 4.63 PCT 15-FEB-20352,56 %
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 31-JUL-20291,77 %
Summe:50,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Das Produkt investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in die vorstehend beschriebenen Anleihen und in andere Schuldtitel, die von den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den USA haben, dort registriert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Produkt kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in andere Anleihen sowie in andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Das Produkt kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Vermögens in die folgenden Anlageklassen investieren oder in ihnen engagiert sein: Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating (20 %), Schwellenländeranleihen (Hartwährungen) 15 %, Wandelanleihen (10 %), Anleihen ohne Rating (10 %), OGAW und sonstige OGA (10 %). Nach der Absicherung liegt das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD nicht über 10 %. Das Produkt nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Bottom-up- und Top-down-Ansatz).

Stammdaten zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    126,86 Mio. USD109,83 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
5,91 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,42
3 Monate
100,11
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,93
3 Monate
92,93
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,68
3 Monate
96,00
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,91 %5,92 %
Maximaler Verlust-0,83 %-2,56 %
Positive Monate100,00 %33,33 %
Höchstkurs (in EUR)94,42100,11
Tiefstkurs (in EUR)92,9392,93
Durchschnittspreis (in EUR)93,6896,00

Performance-Kennzahlen zu AMSelect Fidelity US Bond Aggregate - Classic EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,22 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,60 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,22 %-0,07 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return