ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Fonds
91,181 EUR -0,60 -0,65% 22.11.2017, 22:25:36
WKN: A0MQCN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0297126897 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 91,814 ( 114 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,18 Hoch / Tief (heute) 91,18 / 91,18 Fondsvolumen 11,61 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 90,547 ( 115 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,78 / 85,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +6,14%
Benchmark
ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,38 EUR +0,16 +0,18% 21.11. 08:00:00 91,380 / 95,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% +2,59% +6,19% +5,62% +12,48% -4,92%
relativer Return -0,63% -3,70% -3,69% -22,23% -42,77% -55,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -1,25% -0,31% -0,70% -0,93% -0,67%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,65% -2,93% +3,33% -1,39% +7,91% +2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 -0,15 +0,30 +0,09 +0,31 -0,45
Excess Return +6,21% -1,58% +5,47% +2,04% +9,44% -60,22%

Risiko-Kennzahlen zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,39% 4,15% 5,91% 5,71% 11,09%
max. Verlust -1,36% -1,36% -4,66% -14,93% -14,93% -45,30%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,11% +1,61% +2,80% +4,35% +4,35% +11,37%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -1,14% -5,64% -5,64% -21,64%
Höchstkurs 92,04 92,04 92,21 97,70 97,70 99,93
Tiefstkurs 90,79 87,91 85,14 83,11 81,10 54,66
Durchschnittspreis 91,53 90,32 89,87 89,90 88,35 84,43

Fondsstrategie zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach den Grundsätzen der Risikostreuung bspw. in Aktien-, Renten-, Länder-, Themen und/oder Branchenfonds. Hierbei sollen sowohl aktiv gemanagten Fonds als auch Indexfonds (ETF) erworben werden. Im Rahmen der Diversifikation sollen die Bereiche Rohstoffe und Edelmetalle mit abgedeckt werden. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung kann die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktienquote angepasst und marktneutrale sogenannte Absolut Return Strategien berücksichtigt werden. Der Fonds kann je nach Markteinschätzung vollständig in Zielfonds investiert sein. Dabei kann es sich bspw. um Aktien-, Renten-, Länder-, Themen und/oder Branchenfonds handeln. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 A) Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden (z.B. Bonus-, Discount- und Basketzertifikate, die sich auf Aktien oder auf Indizes, Währungen oder Zinsen beziehen), als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall, welche die Voraussetzungen von Art. 4 A) Ziffer 1 des Verwaltungsreglements Allgemeiner Teil erfüllen und keine eingebetteten Derivate enthalten.

Fondsprospekte zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Auflagedatum 18.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (14.08.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,24% WHC - Global Discovery
16,27% ASSETS Defensive Opportunities UI A
11,57% iShares Edge MSCI World M.V.U.E.USD Acc
11,11% Oddo Avenir FCP Parts Port. CN-EUR Cap.(3D) oN
5,20% iShares STOXX Eu.600 Chemicals U.E.(DE)
5,15% iShares STOXX Eu.600 Ind.G.&S.U.E.(DE)
5,08% iShares STOXX Eu.600 C&M U.E.(DE)
4,90% BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. D4 EUR o.N.
4,82% Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.
4,75% Epsilon Fund Emerging Bond T.R.I
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ASSETS GENERATION FUND UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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