Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
- WKN
- A2H8YV
- ISIN
- LU1725439449
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 1,45 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2025 Ausschüttend | 3,690 USD |
20.02.2024 Ausschüttend | 3,350 USD |
27.02.2023 Ausschüttend | 2,500 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Costa Rica, Republik DL-Notes 2015(15/45) Reg.S Anleihe · WKN A1ZYEW · ISIN USP3699PGJ05 | 3,90 % |
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) Anleihe · WKN 547858 · ISIN US917288BA96 | 2,59 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2SAKP · ISIN USP3699PGK77 | 2,56 % |
State Bank of India DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTBY · ISIN XS2744125696 | 2,21 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/52) Anleihe · WKN A3K1VU · ISIN US168863DW59 | 2,17 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 2,13 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48 | 2,09 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 2,08 % |
Sabic Capital II B.V. DL-Bonds 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A2RSTL · ISIN XS1890684761 | 2,03 % |
Shriram Finance Ltd. DL-Med.-T. Nts 24(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LTQE · ISIN USY775M1BG76 | 1,91 % |
| Summe: | 23,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 500.000,00 USD |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
Fondsstrategie zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets investiert. Hierzu zählen auch Investitionen in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Ratings normalerweise unterhalb Investment Grade liegen. Dabei investiert der Fonds schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland. Gemäß dem individuellen Nachhaltigkeitsverständnis Berenbergs erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen, großenteils quantitativen Anlageprozesses. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment-Grade-Bereich angestrebt. Investitionen in Contingent Convertible Bonds (CoCos) werden nicht durchgeführt. Der Fonds kann maximal 20 % in Sichteinlagen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente, wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds, im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Stammdaten zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,850 USD +0,410 USD · +0,46 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,410 USD · +0,46 % | 88,850 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,850 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 77,795 EUR +0,100 EUR · +0,13 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,13 % | 77,795 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 77,795 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,17 % | 4,43 % | 3,64 % | 5,21 % | 4,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -3,03 % | -3,31 % | -9,72 % | -20,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 88,46 | 88,68 | 92,67 | 92,67 | 106,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,71 | 85,99 | 85,99 | 80,48 | 80,48 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,99 | 87,92 | 89,76 | 87,34 | 92,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg EM Bonds ESG - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -6,78 % | +0,57 % | +4,34 % | +4,01 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,64 % | +10,14 % | +4,51 % | -5,38 % | +4,21 % | -4,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,81 % | +0,51 % | +0,13 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +1,82 % | +7,43 % | +8,39 % | +2,41 % | +5,64 % | – |