Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4L · ISIN USU85969AF71 | 2,03 % |
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33 | 2,02 % |
Ct.A.Bott.C./CBC H.SL/Bel.H.SL DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K1M6 · ISIN USG20038AA61 | 1,94 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,85 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,68 % |
Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2RZBE · ISIN XS1961010987 | 1,59 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05 | 1,58 % |
Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S Anleihe · WKN A2R9WA · ISIN USP1926LAA37 | 1,56 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,56 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 1,52 % |
Summe: | 17,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,360 EUR -0,030 EUR · -0,26 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |