Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

149,430 USD
-0,020 USD-0,01 %
Geld
149,430 USD
Brief
149,430 USD
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Fondsvolumen
693,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

WertpapiernameAnteil
T 4 1/4 12/31/253,45 %
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS1,37 %
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS1,07 %
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS0,96 %
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A0,80 %
Summe:7,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mark Dowding, Raphael Robelin ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
  • Fondsvolumen
    693,58 Mio. USD605,56 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,58 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
5,48 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-7,99 %
5 Jahre
-15,00 %
10 Jahre
-19,19 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
149,45
3 Monate
149,45
1 Jahr
149,45
3 Jahre
149,45
5 Jahre
149,45
10 Jahre
149,45
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
147,53
3 Monate
144,02
1 Jahr
136,56
3 Jahre
116,37
5 Jahre
116,37
10 Jahre
92,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
148,29
3 Monate
147,37
1 Jahr
143,90
3 Jahre
132,58
5 Jahre
132,17
10 Jahre
121,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,58 %4,00 %2,84 %4,27 %4,23 %5,48 %
Maximaler Verlust-0,16 %-2,89 %-2,91 %-7,99 %-15,00 %-19,19 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)149,45149,45149,45149,45149,45149,45
Tiefstkurs (in EUR)147,53144,02136,56116,37116,3792,64
Durchschnittspreis (in EUR)148,29147,37143,90132,58132,17121,51

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+9,86 %
5 Jahre
+22,49 %
10 Jahre
+39,87 %
Relativer Return
1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-20,24 %
5 Jahre
-34,40 %
10 Jahre
-46,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,53 %
Performance im Jahr
2025
-6,79 %
2024
+14,03 %
2023
+7,17 %
2022
-3,96 %
2021
+8,46 %
2020
+0,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+2,03 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,56 %
Excess Return
1 Jahr
+5,69 %
2 Jahre
+14,26 %
3 Jahre
+15,94 %
4 Jahre
+13,18 %
5 Jahre
+25,83 %
10 Jahre
+37,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %-5,04 %+3,49 %+9,86 %+22,49 %+39,87 %
Relativer Return-3,72 %-2,86 %-4,16 %-20,24 %-34,40 %-46,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,72 %-0,96 %-0,35 %-0,63 %-0,70 %-0,53 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,79 %+14,03 %+7,17 %-3,96 %+8,46 %+0,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,01 %+2,03 %+1,16 %+0,75 %+1,12 %+0,56 %
Excess Return+5,69 %+14,26 %+15,94 %+13,18 %+25,83 %+37,81 %

Fondsprospekte zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD ACC