Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2023 Ausschüttend | 52,570 JPY |
31.05.2022 Ausschüttend | 50,944 JPY |
28.05.2021 Ausschüttend | 39,128 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. JPY |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des japanischen Aktienmarktes widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Japan notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Japan Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Japan notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.453,974 JPY +64,738 JPY · +1,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,789 EUR +0,329 EUR · +1,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |