Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 1,800 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iS.II-$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF | 11,49 % |
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. | 11,15 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) | 6,81 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne | 6,70 % |
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N. | 6,25 % |
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF | 5,79 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 | 5,24 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 | 5,16 % |
Summe: | 58,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen oder Anteile an Rentenfonds (inkl. Renten ETFs). Die Zusammensetzung des BRW Global Bond basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital in national wie international investierende Rentenfonds sowie ergänzend in Mischfonds, direkte Rentenanlagen und Liquidität angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,980 EUR -0,420 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |