Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
- WKN
- A2JF7Z
- ISIN
- DE000A2JF7Z9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WORLD BK 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK28 · ISIN XS2649505463 | 1,85 % |
| AIIB 20/25 MTN Anleihe · WKN A281UQ · ISIN XS2224517529 | 0,92 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 0,91 % |
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28) Anleihe · WKN A281V0 · ISIN XS1824248899 | 0,88 % |
EURO BK RECON&DEV 11% MTN 06/08/25 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LWGQ · ISIN XS2761359616 | 0,80 % |
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KXBT · ISIN XS2396641560 | 0,78 % |
| ASIAN DEV.BK 24/30 ZO MTN Anleihe · WKN A3L1W9 · ISIN XS2866413938 | 0,74 % |
European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2024(36) Anleihe · WKN A3LZHY · ISIN XS2831092759 | 0,72 % |
International Finance Corp. SW/DL-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LDAC · ISIN XS2579152633 | 0,70 % |
International Finance Corp. NS/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(34) Anleihe · WKN A287PJ · ISIN XS1100166039 | 0,69 % |
| Summe: | 8,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
Fondsstrategie zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Stammdaten zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 116,920 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,62 % | 7,53 % | 5,12 % | 5,09 % | 4,91 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,10 % | -7,35 % | -7,35 % | -7,35 % | -7,35 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,27 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | 122,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,63 | 113,63 | 113,63 | 104,56 | 99,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,65 | 118,84 | 117,14 | 111,50 | 108,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | -3,47 % | +2,01 % | +10,51 % | +14,05 % | – |
| Relativer Return | +1,95 % | +1,37 % | +0,69 % | +15,19 % | +30,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,95 % | +0,46 % | +0,06 % | +0,39 % | +0,44 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,69 % | +6,56 % | +6,21 % | -0,85 % | +4,73 % | -5,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,48 % | +0,57 % | +0,84 % | +0,60 % | – |
| Excess Return | -1,42 % | +4,58 % | +8,98 % | +17,40 % | +15,55 % | – |