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Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

WKN: A3D6V1
A3D6V1

ISIN: LU2585800795
LU2585800795

Emittent: Carmignac Gestion

WKN: A3D6V1
A3D6V1

Emittent: Carmignac Gestion

ISIN: LU2585800795
LU2585800795

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

103,400 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

103,400 EUR

Brief

103,400 EUR

Fondsvolumen

188,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ITALIEN 23/24 ZO	10,46 %
Carmignac Court Terme - A EUR ACC Fonds · WKN A0DP52 · ISIN FR0010149161	8,89 %
ITALY 28/03/2024	5,94 %
BANCO BILBAO VIZ 0 05/24 Anleihe · WKN A375DS · ISIN XS2672467425	3,37 %
Seagen Aktie · WKN A2QFAQ · ISIN US81181C1045	1,54 %
SOVOS BRANDS INC. DL-,001	1,23 %
JSR Co. Aktie · WKN 864569 · ISIN JP3385980002	1,22 %
UNITED MALT GROUP LTD	1,20 %
ABCAM PLC SP.ADR 1 LS-002	1,02 %
Splunk Aktie · WKN A1JV4H · ISIN US8486371045	1,02 %
Summe:	35,89 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2585800795 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	–
LU2585800878	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	–
LU2585801090	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der EURSTR kapitalisiert. Bei der Anlagestrategie des Teilfonds handelt es sich um eine alternative Strategie, die als 'Special Situations' bezeichnet wird. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen an Unternehmen, die an einer Fusion oder Übernahme beteiligt sind, oder Unternehmen in anderen Ausnahmesituationen (Special Situations), wie z. B. Abspaltungen (Ausgliederungen), Änderungen an der Beteiligungs- oder Kapitalstruktur, Änderungen in Bezug auf das Management und die Strategie usw. Der Teilfonds kann ebenfalls in andere Anlageklassen als Anteile von Unternehmen in Ausnahmesituationen investieren. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können auch in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die an europäischen oder ausländischen Märkten gehandelt werden.

Stammdaten zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

KVG
Carmignac Gestion
Fondsmanager/Anlageberater
Fabienne Cretin-Fumeron, Stéphane Dieudonné
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
188,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. April 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,400 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	103,400 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,400 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,75 %
3 Monate
0,65 %
1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,44
3 Monate
103,44
1 Jahr
103,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,14
3 Monate
102,55
1 Jahr
99,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,29
3 Monate
103,01
1 Jahr
101,64
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,75 %	0,65 %	0,61 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,25 %	-0,26 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,44	103,44	103,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,14	102,55	99,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,29	103,01	101,64	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,94 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+0,72 %	+3,40 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,94 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,42 %	–	–	–	–	–

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Stammdaten zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR ACC