CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC -...

Fonds
1.045,560 USD -4,57 -0,44% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JXP4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0180028560 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.076,930 ( n.a. ) Eröffnung 1.045,56 Hoch / Tief (heute) 1.045,56 / 1.045,56 Fondsvolumen 2,58 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 1.042,940 ( n.a. ) Vortag 1.050,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.083,33 / 1.045,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -2,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.045,56 USD -4,57 -0,44% 17.11. 08:00:00 1.042,940 / 1.076,930
KAG (EUR) 887,01 EUR -13,39 -1,49% 17.11. 08:00:00 884,784 / 913,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,19% -10,09% +3,19% +11,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. n.a. +5,84% +9,15% +15,53% -2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 -0,57 -0,38 -0,33 -0,18 n.a.
Excess Return -2,32% -2,51% -2,34% -2,54% -1,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,03% 2,01% 2,08% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,50% -3,49% -5,36% -5,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,07% +0,59% +0,83% +0,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,28% -1,64% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 1.050,13 1.050,85 1.083,33 1.100,46 1.100,46 n.a.
Tiefstkurs 1.045,56 1.045,56 1.045,56 1.041,53 1.022,07 n.a.
Durchschnittspreis 1.048,28 1.048,22 1.062,15 1.069,71 1.062,78 n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds min. 51% seines Vermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, ge mischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuld-nern weltweit (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, FRN, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschrei-bungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen) und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für ge-meinsame Anlagen, ETFs, Index-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen über-wiegend Forderungspapiere und -wertrechte befinden.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Auflagedatum 20.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,23%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,23%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,96% H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-
8,48% 5.500% Swiss Life
6,47% 2.500% Abu Dhabi National Energy 12.01.2018
5,17% 1.344% Chevron Corporation 09.11.2017
5,17% 1.800% JPMorgan Chase & Co 25.01.2018
5,13% 1.125% Diageo 29.04.2018
4,97% 1.000% Toyota Motor 27.09.2022
4,63% 2.750% Daimler 10.12.2018
4,56% 2.250% Nestle Holdings 20.11.2017
4,55% 2.375% Rabobank Nederland 17.01.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CBR STRATEGY FUND - RETURN CLASSIC - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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