Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Danske Invest Management A/S
WKN
KVG
Danske Invest Management A/S
ISIN

KVG
10,157 EUR
+0,007 EUR+0,07 %
Geld
10,157 EUR
Brief
10,157 EUR
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Fondsvolumen
34,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.04.2025
Ausschüttend
0,400 EUR
25.04.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
24.04.2023
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYBN · ISIN XS2816753979
1,48 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28YTJ · ISIN FR0013518420
1,42 %
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)
Anleihe · WKN A2RR9Y · ISIN FR0013368206
1,41 %
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.)
Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156
1,26 %
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1VHBE · ISIN XS1138360166
1,25 %
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2SANN · ISIN XS2080318053
1,24 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577
1,24 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30)
Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85
1,20 %
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L0YU · ISIN XS2856820704
1,20 %
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3L0AF · ISIN XS2824778075
1,19 %
Summe:12,89 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Cecilie Hoffmeyer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    34,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,73 %
3 Monate
7,92 %
1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-4,45 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
-9,16 %
5 Jahre
-18,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,16
3 Monate
10,53
1 Jahr
10,53
3 Jahre
10,53
5 Jahre
11,21
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,05
3 Monate
10,05
1 Jahr
9,94
3 Jahre
9,00
5 Jahre
9,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,12
3 Monate
10,30
1 Jahr
10,26
3 Jahre
9,96
5 Jahre
10,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,73 %7,92 %4,54 %5,30 %4,86 %
Maximaler Verlust-0,31 %-4,45 %-4,45 %-9,16 %-18,11 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,1610,5310,5310,5311,21
Tiefstkurs (in EUR)10,0510,059,949,009,00
Durchschnittspreis (in EUR)10,1210,3010,269,9610,27

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,06 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+6,23 %
3 Jahre
+12,28 %
5 Jahre
+18,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+8,79 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
-8,24 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+2,85 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,14 %
2024
+4,42 %
2023
+10,28 %
2022
-12,13 %
2021
+3,53 %
2020
+1,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,86 %
2 Jahre
+8,83 %
3 Jahre
+10,99 %
4 Jahre
+5,84 %
5 Jahre
+19,53 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,06 %+0,30 %+6,23 %+12,28 %+18,03 %
Relativer Return-0,56 %+8,79 %+1,82 %-1,75 %-8,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,56 %+2,85 %+0,15 %-0,05 %-0,14 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,14 %+4,42 %+10,28 %-12,13 %+3,53 %+1,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+1,00 %+0,66 %+0,30 %+0,76 %
Excess Return+2,86 %+8,83 %+10,99 %+5,84 %+19,53 %