Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
- WKN
- A14U9J
- ISIN
- LU1204911728
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
25.04.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Verisure Holding AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LYBN · ISIN XS2816753979 | 1,48 % |
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) Anleihe · WKN A28YTJ · ISIN FR0013518420 | 1,42 % |
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) Anleihe · WKN A2RR9Y · ISIN FR0013368206 | 1,41 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 1,26 % |
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1VHBE · ISIN XS1138360166 | 1,25 % |
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2SANN · ISIN XS2080318053 | 1,24 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577 | 1,24 % |
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEBA · ISIN FR001400FV85 | 1,20 % |
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L0YU · ISIN XS2856820704 | 1,20 % |
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3L0AF · ISIN XS2824778075 | 1,19 % |
Summe: | 12,89 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,58 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (Hochzinsanleihen) aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, die auf Euro (EUR) lauten und von Unternehmen mit einem positiven oder sich bessernden Umwelt-, Sozial- und Governance-Profil (ESG-Profil) emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds kann bis zu dem angegebenen Prozentsatz des Nettovermögens in die folgenden Anlageinstrumente investieren oder auf diese Anlageinstrumente ausgerichtet sein: Anleihen mit einem Mindestrating von Baa3/BBB- (oder einer vergleichbaren Bewertung): 50%, Schuldtitel mit einem Rating von Caa1/CCC+ (oder einer vergleichbaren Bewertung) oder darunter: 20%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Stammdaten zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,157 EUR +0,007 EUR · +0,07 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,07 % | 10,157 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,157 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,73 % | 7,92 % | 4,54 % | 5,30 % | 4,86 % | – |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -4,45 % | -4,45 % | -9,16 % | -18,11 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 10,16 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 11,21 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 10,05 | 10,05 | 9,94 | 9,00 | 9,00 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,12 | 10,30 | 10,26 | 9,96 | 10,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond - A d EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,06 % | +0,30 % | +6,23 % | +12,28 % | +18,03 % | – |
Relativer Return | -0,56 % | +8,79 % | +1,82 % | -1,75 % | -8,24 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | +2,85 % | +0,15 % | -0,05 % | -0,14 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,14 % | +4,42 % | +10,28 % | -12,13 % | +3,53 % | +1,62 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +1,00 % | +0,66 % | +0,30 % | +0,76 % | – |
Excess Return | +2,86 % | +8,83 % | +10,99 % | +5,84 % | +19,53 % | – |