Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2024 Ausschüttend | 2,110 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 2,030 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,80 % |
Apple Inc. Reg.Shares | 4,40 % |
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 4,40 % |
Amazon.com Inc. Reg.Shares | 2,70 % |
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | 2,60 % |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 1,90 % |
JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | 1,30 % |
Broadcom Inc. Reg.Shares | 1,30 % |
Summe: | 23,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | – |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
158,410 EUR -1,130 EUR · -0,71 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 158,842 EUR -2,158 EUR · -1,34 % gestern, 19:27:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 161,560 EUR +1,320 EUR · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 161,513 EUR +0,112 EUR · +0,07 % gestern, 22:26:20 · 9 Stk. |