Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 1,380 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 2,690 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 2,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europaeische Union MTN 23/34 | 2,60 % |
U.S. Treasury Notes S.C-2033 23/33 | 2,00 % |
Europaeische Union MTN 22/29 | 2,00 % |
Königreich Spanien Bonos 19/24 | 1,50 % |
Europaeische Union MTN 23/30 | 1,40 % |
Europaeische Union MTN 22/32 | 1,30 % |
Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33 | 1,10 % |
Government of New Zealand Inflation Lkd Bds 14/35 | 1,10 % |
Summe: | 13,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | Deka | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,40 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel dieses Fonds ist es, Zins-, Kurs- und Währungschancen der weltweiten Rentenmärkte (einschließlich der Schwellenländer) zu nutzen. Dadurch soll eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller an. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,410 EUR +0,100 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |