DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR A...

Fonds
1.819,880 EUR -8,59 -0,47% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JRKC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721897105 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 1.819,880 ( n.a. ) Eröffnung 1.819,88 Hoch / Tief (heute) 1.819,88 / 1.819,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.819,880 ( n.a. ) Vortag 1.828,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.865,79 / 1.551,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +13,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.819,88 EUR -8,59 -0,47% 20.07. 08:00:00 1.819,880 / 1.819,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +3,52% +13,62% +32,45% +66,25% n.a.
relativer Return -0,24% +0,14% -2,63% +6,47% -3,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,05% -0,22% +0,17% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,22% +2,23% +15,50% +2,36% +11,96% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,28 +0,67 +0,65 +0,78 n.a.
Excess Return +13,64% +8,93% +32,30% +39,98% +63,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 9,98% 8,79% 14,53% 13,00% n.a.
max. Verlust -3,34% -4,58% -6,41% -17,51% -17,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% +4,22% +4,22% +8,90% +8,90% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -3,79% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 1.841,82 1.865,79 1.865,79 1.865,79 1.865,79 n.a.
Tiefstkurs 1.780,25 1.758,02 1.551,15 1.233,98 1.066,82 n.a.
Durchschnittspreis 1.810,28 1.823,49 1.691,80 1.577,72 1.459,20 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Der Delta Lloyd L European Mid Participation Fund legt in maximal 25 - 35 europäischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps) mit einem gut etablierten Geschäftsmodell, einer gesunden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite an. Das Fondsmanagement verfolgt einen deutlichen Wertansatz. Delta Lloyd erwirbt einen wesentlichen Anteil an den Unternehmen, um langfristige Partnerschaften zu sichern. Durch einen ständigen Dialog mit dem Management der Unternehmen erhalten die Fondsmanager eine detaillierte Kenntnis des Geschäftsmodells, die es ermöglicht, den langfristigen Wert des jeweiligen Unternehmens festzustellen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoppers, Slaghekke, Steel, Verkroost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG, S. A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,45% Rubis SCA
5,07% Compass Group PLC
4,92% IMCD Group NV
4,68% ING Groep NV
4,19% Partners Group Holding AG
4,01% Symrise AG
4,00% Swiss Re AG
3,83% Sampo Oyj
3,75% Norma Group SE
3,69% Ferrovial SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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