DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

Fonds
3.145,240 EUR +8,81 +0,28% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RE6E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576642 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 3.145,240 ( n.a. ) Eröffnung 3.145,24 Hoch / Tief (heute) 3.145,24 / 3.145,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.145,240 ( n.a. ) Vortag 3.136,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.181,90 / 2.388,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +31,64%
Benchmark
DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.145,24 EUR +8,81 +0,28% 26.07. 08:00:00 3.145,240 / 3.145,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +2,57% +31,64% +46,42% +121,51% n.a.
relativer Return +0,30% +1,73% +9,37% +2,39% -2,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,57% +0,75% +0,07% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,40% +2,51% +31,04% +2,11% +29,17% +10,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,68 +0,64 +1,00 +1,31 +1,39 n.a.
Excess Return +31,66% +19,06% +46,27% +85,71% +118,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,74% 9,60% 8,61% 13,43% 11,99% n.a.
max. Verlust -2,22% -3,31% -4,25% -18,86% -18,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +2,27% +5,58% +9,70% +9,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,92% -7,90% -7,90% n.a.
Höchstkurs 3.148,83 3.181,90 3.181,90 3.181,90 3.181,90 n.a.
Tiefstkurs 3.076,68 3.066,40 2.388,69 1.861,31 1.419,90 n.a.
Durchschnittspreis 3.112,20 3.127,13 2.798,92 2.497,95 2.220,27 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Der Teilfonds Delta Lloyd L European Participation Fund invertiert in ca. 25-35-europäische Nebenwerte mit einem etablierten Geschäftsmodel, einer soliden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite. Das Fondsmanagement verfolgt einen klaren Value-Ansatz. Um eine langfristige partnerschaftliche Basis aufzubauen, erwirbt Delta Lloyd eine mindestens fünf prozentige Beteiligung an den Unternehmen. Außerdem können die Fondsmanager durch den engen Dialog mit den Unternehmensleitungen tiefgehende Kenntnisse von den Geschäftsmodellen und dem langfristigen Wert der Unternehmen erlangen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,99% TKH Group NV
4,95% SAF-Holland SA
4,92% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,78% Lectra
4,46% McBride PLC
4,34% Kendrion NV
4,32% Sabaf SpA
4,25% POLYTEC Holding AG
4,03% Vitec Group PLC/The
3,53% Ricardo PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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