Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,91 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,22 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,17 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,12 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 3,11 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 2,97 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,97 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,92 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,91 % |
Ferguson Aktie · WKN A2PG87 · ISIN JE00BJVNSS43 | 2,89 % |
Summe: | 31,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen Best-in-class-Ansatz unter Berücksichtigung, der in der Anlagepolitik des Teilfonds aufgeführten Ausschlüsse. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75 Prozent in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,120 EUR +1,180 EUR · +1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |