DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
- WKN
- A3EA5A
- ISIN
- LU1923148792
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AIR LIQUIDE SA (8.1) | 6,38 % |
| ASML HOLDING NV (7.5) | 6,06 % |
| RELX PLC (6.0) | 4,73 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE (8.4) | 4,43 % |
| SIEMENS AG-REG (5.0) | 3,90 % |
| ASTRAZENECA PLC (4.6) | 3,81 % |
| GEBERIT AG-REG (8.5) | 3,62 % |
| IBERDROLA SA (6.7) | 3,34 % |
| ASSA ABLOY AB-B (5.4) | 3,26 % |
| ESSILORLUXOTTICA (4.6) | 3,17 % |
| Summe: | 42,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,89 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,06 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,06 % | nein | 200.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
Fondsstrategie zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein. Euro Stoxx NR (Bloomberg Ticker: SXXT Index), berechnet mit wieder angelegten Dividenden nach Abzug der Quellensteuer, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Die Philosophie des Teilfonds besteht insbesondere darin, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die einen starken sozialen und/oder ökologischen Einfluss haben. Dieser Einfluss wird durch ihr Engagement (in Bezug auf Umsatz, F&E-Ausgaben oder Investitionen) über das firmeneigene Modell des Anlageverwalters bewertet. Die Auswirkungen basieren auf fünf langfristigen Übergängsbereichen: Wirtschaft, Lebensstil, Medizin, Demografie und Energie. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der SFDR.
Stammdaten zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,750 EUR -0,510 EUR · -0,42 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,510 EUR · -0,42 % | 121,750 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 121,750 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 20,86 % | 14,18 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -13,11 % | -17,56 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,45 | 126,45 | 130,28 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,14 | 107,40 | 107,40 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,67 | 120,92 | 123,95 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNCA Invest - Beyond Semperosa - SI EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,47 % | -1,08 % | -4,60 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,18 % | +0,04 % | -10,53 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +0,01 % | -0,92 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,46 % | +1,58 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,21 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -7,82 % | +5,42 % | – | – | – | – |