DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
- WKN
- DWS3HU
- ISIN
- LU2572114879
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 3,400 EUR |
18.12.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 | 1,60 % |
| ING Group 22/16.02.27 | 1,50 % |
| Danske Bank 22/17.02.27 MTN | 1,50 % |
| EP Infrastructure 19/30.07.26 | 1,50 % |
| Imerys 17/15.01.27 MTN | 1,40 % |
| UBS Group 21/03.11.26 | 1,40 % |
| BNP Paribas 19/23.01.27 MTN | 1,40 % |
| LYB International Finance II 19/17.09.26 | 1,40 % |
| Autostrade per l'Italia 16/01.02.27 MTN | 1,40 % |
| Bco De Sabadell 20/11.03.27 | 1,40 % |
| Summe: | 14,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
Fondsstrategie zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist es, jährliche Ausschüttungen vorzunehmen und das eingesetzte Kapital bis zum Laufzeitende des Fonds im Jahr 2026 zu erhalten (keine Garantie). Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, durch Forderungen unterlegte Wertpapiere (Asset Backed Securities) und gedeckte Schuldverschreibungen. Mindestens 70% der erworbenen Wertpapiere weisen ein Investment-Grade-Rating auf, und bis zu 30% (mit Ausnahme europäischer Staatsanleihen) dürfen über ein High-Yield-Rating verfügen. Der Fonds setzt Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken ein. (Ein Derivat, beispielsweise ein Credit Default Swap, ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.) Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Stammdaten zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,750 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 104,750 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,370 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,620 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,68 % | 0,77 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,24 % | -0,29 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,71 | 104,71 | 106,58 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,39 | 103,70 | 102,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,58 | 104,24 | 104,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026 - LD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +0,85 % | +4,72 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,39 % | +3,89 % | +5,42 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +1,28 % | +0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +4,16 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,94 % | +2,10 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,49 % | +5,92 % | – | – | – | – |