E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & V...

Fonds
545,260 EUR +2,59 +0,48% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A113B1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BFH59J46 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 545,260 ( n.a. ) Eröffnung 545,26 Hoch / Tief (heute) 545,26 / 545,26 Fondsvolumen 223,50 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 545,260 ( n.a. ) Vortag 542,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 556,03 / 476,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +10,04%
Benchmark
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KAG (EUR) 545,26 EUR +2,59 +0,48% 21.06. 08:00:00 545,260 / 545,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds USA

Performance-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,66% +9,52% +1,93% n.a. n.a.
relativer Return -3,41% -0,38% -10,02% -36,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -0,13% -0,88% -1,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,20% -3,05% -5,53% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,37 +0,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,54% -10,18% +1,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,76% 8,58% 9,59% 13,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,64% -2,64% -5,85% -25,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +0,79% +4,93% +8,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -1,00% -2,20% -8,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 554,75 554,75 556,03 615,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 540,10 533,22 476,67 455,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 546,75 545,21 523,30 539,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch Kapitalwachstum eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in Aktien und anderen Anlageklassen, die eine Aktienrendite repräsentieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den US Märkten. Der Fonds investiert in eine Reihe an Aktientiteln, wobei sich das Anlageportfolio voraussichtlich auf 25 bis 35 Einzeltitel konzentrieren wird. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die in den USA gelistet sind, kann jedoch bis zu 20 % des Vermögens weltweit investieren. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Liquidität kaum eingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden können. Sofern dies im besten Interesse des Fonds liegt, kann der Fonds darüber hinaus flexibel in flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, insbesondere in kurzfristigen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Auflagedatum 05.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Sturdza
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,24% Alphabet Inc
4,15% Broadcom Ltd
4,10% Allergan plc
4,03% Apple Inc
4,00% Celgene Corp
4,00% Priceline Group Inc/The
3,86% AutoZone Inc
3,74% Biogen Inc
3,74% Shire PLC
3,24% Citrix Systems Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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