E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & V...

Fonds
716,518 EUR +2,40 +0,34% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KB5E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B7H11M39 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 716,518 ( n.a. ) Eröffnung 716,52 Hoch / Tief (heute) 716,52 / 716,52 Fondsvolumen 225,07 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 716,518 ( n.a. ) Vortag 714,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 767,44 / 623,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +11,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 798,86 USD +1,43 +0,18% 22.06. 08:00:00 798,860 / 798,860
KAG (EUR) 716,52 EUR +2,40 +0,34% 22.06. 08:00:00 716,518 / 716,518

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% -1,43% +13,67% +28,23% n.a. n.a.
relativer Return -1,76% -2,09% -5,73% -18,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -0,70% -0,49% -0,56% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +1,98% +5,23% +23,48% +28,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,30 +0,12 +0,52 n.a. n.a.
Excess Return +11,93% -8,34% +4,90% +29,43% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,65% 8,02% 9,57% 13,40% n.a. n.a.
max. Verlust -2,57% -2,57% -5,56% -25,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,37% +5,62% +8,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -2,03% -7,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 810,50 810,50 810,50 881,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 789,70 777,05 686,43 653,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 798,93 795,69 759,76 776,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch Kapitalwachstum eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in Aktien und anderen Anlageklassen, die eine Aktienrendite repräsentieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den US Märkten. Der Fonds investiert in eine Reihe an Aktientiteln, wobei sich das Anlageportfolio voraussichtlich auf 25 bis 35 Einzeltitel konzentrieren wird. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die in den USA gelistet sind, kann jedoch bis zu 20 % des Vermögens weltweit investieren. Der Fonds strebt Anlagen an, deren Liquidität kaum eingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden können. Sofern dies im besten Interesse des Fonds liegt, kann der Fonds darüber hinaus flexibel in flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, insbesondere in kurzfristigen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Auflagedatum 28.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Sturdza
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% Alphabet Inc
4,15% Broadcom Ltd
4,10% Allergan plc
4,03% Apple Inc
4,00% Priceline Group Inc/The
4,00% Celgene Corp
3,86% AutoZone Inc
3,74% Biogen Inc
3,74% Shire PLC
3,24% Citrix Systems Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu E.I.STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM & VALUE FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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