Rentenfonds • Renten Emerging Markets

EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
75,050 EUR
+0,060 EUR+0,08 %
Geld
75,050 EUR
Brief
76,550 EUR
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Fondsvolumen
40,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,003,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,003,00 %
Verwaltungsgebühr1,11 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
3,500 EUR
15.11.2023
Ausschüttend
3,500 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
3,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838
4,55 %
UNION B.PHIL 20/25 MTN
Anleihe · WKN A2838M · ISIN XS2244367269
4,49 %
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S
Anleihe · WKN A1HFJM · ISIN XS0881740384
3,11 %
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S
Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581
2,81 %
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LECG · ISIN XS2586007036
2,43 %
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L0F4 · ISIN US05968LAN29
2,42 %
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS39 · ISIN USP1S81BAB48
2,34 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2024(29/35)
Anleihe · WKN A3L1JE · ISIN XS2821704850
2,34 %
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-FLR Nts 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D6CG · ISIN USP13435AG03
2,33 %
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S
Anleihe · WKN A4D50T · ISIN USP3691NBM13
2,33 %
Summe:29,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets. Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an, wobei Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor in die Unternehmensbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert wird. Zusätzlich sind bei der Auswahl der Vermögensgegenstände Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Insbesondere durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale, wie bspw. Klimaschutz, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards sowie Verhinderung von Korruption und Bestechung berücksichtigt. So werden bei den Investitionen des Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung, und Tabak. Ebenso werden Staaten, die gegen die Ausschlusskriterien, wie bspw. Korruption oder Zwangsarbeit verstoßen, ausgeschlossen. Zielfonds (Investmentanteile) müssen die Mindestausschlüsse des deutschen ESG-Zielmarktkonzeptes erfüllen.

Stammdaten zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    40,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,59 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-3,78 %
3 Jahre
-8,57 %
5 Jahre
-23,69 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
74,95
3 Monate
74,95
1 Jahr
78,50
3 Jahre
81,52
5 Jahre
100,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,76
3 Monate
72,54
1 Jahr
72,09
3 Jahre
71,78
5 Jahre
71,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,38
3 Monate
73,90
1 Jahr
75,07
3 Jahre
75,77
5 Jahre
83,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,59 %3,36 %2,86 %3,52 %3,36 %
Maximaler Verlust-0,21 %-2,30 %-3,78 %-8,57 %-23,69 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)74,9574,9578,5081,52100,75
Tiefstkurs (in EUR)73,7672,5472,0971,7871,78
Durchschnittspreis (in EUR)74,3873,9075,0775,7783,84

Performance-Kennzahlen zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+6,50 %
5 Jahre
-6,69 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+5,69 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-18,48 %
5 Jahre
-29,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,95 %
2024
+1,75 %
2023
+4,49 %
2022
-16,37 %
2021
-3,30 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+2,57 %
3 Jahre
+3,61 %
4 Jahre
-7,52 %
5 Jahre
-5,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,67 %+1,16 %+3,28 %+6,50 %-6,69 %
Relativer Return+1,61 %+5,69 %-1,23 %-18,48 %-29,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,61 %+1,86 %-0,10 %-0,57 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,95 %+1,75 %+4,49 %-16,37 %-3,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %+0,41 %+0,33 %-0,54 %-0,33 %
Excess Return+0,05 %+2,57 %+3,61 %-7,52 %-5,33 %

Fondsprospekte zu EB - Emerging Markets Corporate Bonds - R EUR DIS