EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Fonds
29,070 EUR -0,33 -1,12% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RC5U Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0L37 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 29,070 ( n.a. ) Eröffnung 29,07 Hoch / Tief (heute) 29,07 / 29,07 Fondsvolumen 49,76 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 29,070 ( n.a. ) Vortag 29,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,14 / 28,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -1,93%
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EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS
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KAG (EUR) 29,07 EUR -0,33 -1,12% 15.11. 08:00:00 29,070 / 29,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +0,97% -1,93% +8,57% +28,15% n.a.
relativer Return -1,30% -1,80% -8,37% -14,69% -22,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -0,60% -0,73% -0,44% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,10% +3,23% +8,39% +23,65% -4,48% +25,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,07 +0,18 +0,36 +0,34 n.a.
Excess Return -1,91% -2,00% +8,42% +20,99% +25,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,36% 8,50% 10,03% 14,73% 13,23% n.a.
max. Verlust -2,56% -3,04% -12,73% -21,57% -21,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +1,07% +3,67% +13,45% +13,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -5,39% -10,00% -12,33% n.a.
Höchstkurs 29,77 29,77 32,20 33,73 33,73 n.a.
Tiefstkurs 28,56 28,05 28,05 26,36 22,74 n.a.
Durchschnittspreis 29,21 28,88 30,12 30,36 28,11 n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

The investment objective the EII Global Property Fund (the Fund) is to provide long term appreciation through obtaining exposure to Property Company equities and equity related securities which are listed on major exchanges and markets located throughout the world. The investments of the Fund will primarily be selected from the securities that are the constituents of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI (the Index). As it is not intended to track the Index, the Investment Manager will not be constrained by the weightings of the constituents of the Index.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 04.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management, Inc.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,60% Simon Property GroupUnited States
2,20% Public StorageUnited States
2,10% Welltower Inc.United States
1,90% Unibail-RodamcoNetherlands
1,80% Ventas Inc.United States
1,70% Cheung Kong PropertiesHong Kong
1,60% Sun Hung Kai PropertiesHong Kong
1,50% VonoviaGermany
1,50% Mitsui FudosanJapan
1,50% Mitsubishi EstateJapan
Stand: 31.08.2017

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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