ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Fonds
105,547 EUR +0,23 +0,22% 12.12.2019, 08:00:00
WKN: A2DX44 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A1XWY4 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 109,241 ( n.a. ) Eröffnung 105,55 Hoch / Tief (heute) 105,55 / 105,55 Fondsvolumen 433,51 Mio. EUR (Stand: 12.12.2019)
Geld 105,547 ( n.a. ) Vortag 105,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,03 / 96,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +9,96%
Benchmark
ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,55 EUR +0,23 +0,22% 12.12. 08:00:00 105,547 / 109,241
KAG (CZK) 2.693,00 CZK +6,01 +0,22% 12.12. 08:00:00 2.693,000 / 2.787,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,47% -0,47% +9,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,44% -6,90% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,75% +2,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 3,95% 3,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -2,78% -3,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +2,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,32% -1,32% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 2.693,00 2.746,14 2.765,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 2.669,68 2.669,68 2.478,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 2.679,64 2.702,03 2.637,56 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Auflagedatum 20.10.2017
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Felix Dornaus
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Anteil Wertpapiername
1,64% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
1,00% HUNGARY
0,91% Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044
0,72% Peruvian Government International Bond 6,55% 14.03.2037
0,71% 4.50 % COLOMBIA 18/29 SR
0,71% Petroleos del Peru SA 4,75% 19.06.2032
0,69% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
0,69% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
0,68% 4.500% REPUBLIC OF BRAZIL FEDERATIVE (FIXED) 05/2029
0,66% Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - D02 CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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