Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.09.2023 Ausschüttend | 2,800 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
29.09.2021 Ausschüttend | 2,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 7,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 3,11 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,54 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,45 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,41 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,35 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 2,14 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 2,12 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 1,70 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 1,61 % |
Summe: | 27,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,690 EUR -0,290 EUR · -0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |