Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043 | 1,85 % |
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN Anleihe · WKN A0DJWU · ISIN FR0010101832 | 1,54 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Notes 2004(24) Anleihe · WKN A0DEEL · ISIN XS0203712939 | 1,08 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LNF8 · ISIN CH1290222392 | 1,07 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19LYX · ISIN XS1651444140 | 1,07 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LJT7 · ISIN DE000A3LJT71 | 1,04 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZRYM · ISIN XS1133551405 | 1,04 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24) Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205 | 1,04 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829 | 1,04 % |
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2UU · ISIN XS2003442436 | 1,04 % |
Summe: | 11,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,13 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,31 % | Erste AM | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 117,847 EUR +0,040 EUR · +0,03 % gestern, 19:33:05 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 118,290 EUR +0,040 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 117,820 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 12:34:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 117,910 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:34:47 · 0 Stk. |