Gemischte Fonds • Total Return

ERSTE TARGET - EUR DIS

WKN: A0M0TB
A0M0TB

ISIN: AT0000A043V8
AT0000A043V8

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0M0TB
A0M0TB

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A043V8
AT0000A043V8

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

92,190 EUR

+0,230 EUR+0,25 %

Geld

92,190 EUR

Brief

95,420 EUR

Fondsvolumen

25,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,97 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
30.05.2022 Ausschüttend	0,300 EUR
28.05.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE TARGET - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
XT BOND EUR PASSIV Fonds · WKN A1C3ZB · ISIN AT0000A0K282	16,80 %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Acc. Hedged ETF · WKN A1C5E7 · ISIN IE00B441G979	10,14 %
T 1851 EUR R01 Fonds · WKN A1C3Y5 · ISIN AT0000A0K2C4	9,26 %
T 1852 Fonds · WKN A1C3Y8 · ISIN AT0000A0K2G5	9,25 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	6,03 %
Candriam Money Market Euro AAA - V - ACCU Fonds · WKN A0RHAW · ISIN LU0354092115	5,46 %
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224	5,32 %
State Street World Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2PD4B · ISIN LU1949801242	5,30 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7	5,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I ACC Fonds · WKN A0NCV4 · ISIN FR0007435920	4,35 %
Summe:	76,96 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A043V8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,97 %	nein	–
AT0000A043W6	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE TARGET - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE TARGET - EUR DIS

Der ERSTE TARGET ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Das Fondsvermögen des ERSTE TARGET wird auf Basis eines 'Absolute Return' Ansatzes mit dynamischer Anpassung der Vermögensklassen angelegt.

Stammdaten zu ERSTE TARGET - EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Karl Altrichter, Christian Süttinger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
25,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 30,00

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,190 EUR +0,230 EUR · +0,25 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,25 %	92,190 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,420 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,230 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE TARGET - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,19 %
3 Monate
3,29 %
1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
2,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-3,39 %
3 Jahre
-7,29 %
5 Jahre
-13,30 %
10 Jahre
-13,30 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,99
3 Monate
93,00
1 Jahr
93,00
3 Jahre
93,00
5 Jahre
100,71
10 Jahre
104,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,56
3 Monate
91,17
1 Jahr
85,42
3 Jahre
85,42
5 Jahre
85,42
10 Jahre
85,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,20
3 Monate
92,00
1 Jahr
88,90
3 Jahre
88,86
5 Jahre
91,15
10 Jahre
94,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,19 %	3,29 %	3,92 %	3,20 %	3,04 %	2,78 %
Maximaler Verlust	-1,54 %	-1,55 %	-3,39 %	-7,29 %	-13,30 %	-13,30 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	38,33 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	92,99	93,00	93,00	93,00	100,71	104,02
Tiefstkurs (in EUR)	91,56	91,17	85,42	85,42	85,42	85,42
Durchschnittspreis (in EUR)	92,20	92,00	88,90	88,86	91,15	94,10

Performance-Kennzahlen zu ERSTE TARGET - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+5,69 %
3 Jahre
+2,84 %
5 Jahre
-1,72 %
10 Jahre
+4,87 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-16,09 %
3 Jahre
-24,54 %
5 Jahre
-44,93 %
10 Jahre
-67,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,93 %

Performance im Jahr: 2024
+0,45 %
2023
+6,32 %
2022
-5,65 %
2021
+0,61 %
2020
-5,98 %
2019
+8,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+5,10 %
3 Jahre
+4,01 %
4 Jahre
+2,16 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
+2,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	+0,54 %	+5,69 %	+2,84 %	-1,72 %	+4,87 %
Relativer Return	-0,53 %	-3,64 %	-16,09 %	-24,54 %	-44,93 %	-67,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-1,23 %	-1,45 %	-0,78 %	-0,99 %	-0,93 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,45 %	+6,32 %	-5,65 %	+0,61 %	-5,98 %	+8,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+0,77 %	+0,42 %	+0,19 %	-0,03 %	+0,09 %
Excess Return	+1,85 %	+5,10 %	+4,01 %	+2,16 %	-0,40 %	+2,73 %